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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
AH Fonds commercial | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
AN Terrains | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AP Constructions | 2 174 946.00 | 572 163.00 | 1 602 783.00 | 2 174 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 165.00 | 1 763 538.00 | 747 627.00 | 2 511 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 843.00 | 2 399 131.00 | 3 180 712.00 | 5 579 843.00 |
BT Marchandises | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 348.00 | | 933 348.00 | 933 348.00 |
BZ Autres créances | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
CF Disponibilités | 190 821.00 | | 190 821.00 | 190 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 799.00 | | 1 476 799.00 | 1 476 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 641.00 | 2 399 131.00 | 4 657 511.00 | 7 056 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | 2 140.00 | | 74 300.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 530.00 | -607 000.00 | | 367 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 468.00 | 2 046 690.00 | | -443 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 362.00 | 3 264 830.00 | | 2 821 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 386.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 808.00 | 766 126.00 | | 879 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 200.00 | 234 921.00 | | 248 200.00 |
EA Autres dettes | 707 427.00 | 710 464.00 | | 707 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 148.00 | 1 712 394.00 | | 1 836 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 511.00 | 4 977 224.00 | | 4 657 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 148.00 | 1 712 394.00 | | 1 836 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 386.00 | | 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
FG Production vendue services | 778 378.00 | 172 979.00 | 951 357.00 | 778 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 194.00 | 172 979.00 | 1 093 173.00 | 920 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 109.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 8 338 225.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | 8 343 225.00 | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 098.00 | 5 668 923.00 | | 33 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 323.00 | 5 668 923.00 | | 119 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 101.00 | 2 674 302.00 | | -115 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 446.00 | 9 806 734.00 | | 1 109 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 914.00 | 7 760 044.00 | | 1 552 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 468.00 | 2 046 690.00 | | -443 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 626 272.00 | | 21 680.00 | 5 626 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 76 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 108.00 | 5 579 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 308.00 | 348 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 451.00 | 5 154 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 803.00 | | | 351 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 162.00 | | 3 640.00 | 5 215 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 307.00 | | 18 040.00 | 59 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 032.00 | 220 109.00 | 35 010.00 | 2 214 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 738.00 | | 3 308.00 | 66 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 294.00 | 220 109.00 | 31 703.00 | 2 147 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 808.00 | 879 808.00 | | 879 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 427.00 | 707 427.00 | | 707 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
UX Autres créances clients | 933 348.00 | 933 348.00 | | 933 348.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
VP Divers | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 168.00 | 1 119 172.00 | 76 997.00 | 1 196 168.00 |
VW T.V.A. | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 148.00 | 1 836 148.00 | | 1 836 148.00 |