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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 432.00 | 183 411.00 | 20.00 | 183 432.00 |
AH Fonds commercial | 3 557 301.00 | | 3 557 301.00 | 3 557 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
AN Terrains | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AP Constructions | 2 174 946.00 | 485 244.00 | 1 689 702.00 | 2 174 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 492.00 | 49 741.00 | 17 751.00 | 67 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266 774.00 | 3 982 519.00 | 1 284 255.00 | 5 266 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 144.00 | | 415 144.00 | 415 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 997 764.00 | 5 565 915.00 | 7 431 849.00 | 12 997 764.00 |
BT Marchandises | 2 144 868.00 | 87 637.00 | 2 057 231.00 | 2 144 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 855.00 | 419.00 | 3 931 436.00 | 3 931 855.00 |
BZ Autres créances | 243 314.00 | | 243 314.00 | 243 314.00 |
CF Disponibilités | 1 258 668.00 | | 1 258 668.00 | 1 258 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 672.00 | | 153 672.00 | 153 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 079.00 | 88 056.00 | 7 646 023.00 | 7 734 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 731 843.00 | 5 653 971.00 | 15 077 872.00 | 20 731 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 177 000.00 | 10 177 000.00 | | 10 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694 477.00 | 1 694 477.00 | | 1 694 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 980.00 | -1 179 189.00 | | -1 712 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 000.00 | -533 791.00 | | -607 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 553 637.00 | 10 160 637.00 | | 9 553 637.00 |
DP Provisions pour risques | 34 874.00 | 44 874.00 | | 34 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 874.00 | 44 874.00 | | 34 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | 772.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 065.00 | 2 269.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 895.00 | 3 673 309.00 | | 5 131 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 963.00 | 286 888.00 | | 312 963.00 |
EA Autres dettes | 36 209.00 | 12 377.00 | | 36 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 361.00 | 3 975 614.00 | | 5 489 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 077 872.00 | 14 181 125.00 | | 15 077 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 483 296.00 | 3 973 345.00 | | 5 483 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | 772.00 | | 2 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 225.00 | 1 358 813.00 | 4 136 038.00 | 2 777 225.00 |
FG Production vendue services | 1 182 608.00 | 1 600 521.00 | 2 783 130.00 | 1 182 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 833.00 | 2 959 334.00 | 6 919 167.00 | 3 959 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 246.00 | 32 981.00 | | 7 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 111.00 | -32 981.00 | | 31 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 634.00 | 6 606 128.00 | | 7 055 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662 634.00 | 7 139 919.00 | | 7 662 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 000.00 | -533 791.00 | | -607 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 909 907.00 | | 106 138.00 | 12 909 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 280.00 | 12 997 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 605 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 280.00 | 7 976 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 605 733.00 | | | 4 605 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 889 631.00 | | 105 535.00 | 7 889 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 542.00 | | 602.00 | 414 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308 911.00 | 268 039.00 | 11 034.00 | 5 308 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 875.00 | 2 536.00 | | 1 045 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263 035.00 | 265 502.00 | 11 034.00 | 4 263 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 874.00 | | 10 000.00 | 44 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 956.00 | 87 637.00 | 85 956.00 | 85 956.00 |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | 235.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 610.00 | 87 637.00 | 86 191.00 | 86 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 484.00 | 87 637.00 | 96 191.00 | 131 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 637.00 | 86 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 895.00 | 5 131 895.00 | | 5 131 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 144.00 | | 415 144.00 | 415 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 850.00 | 3 930 850.00 | | 3 930 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
VP Divers | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 672.00 | 153 672.00 | | 153 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 985.00 | 4 327 837.00 | 416 148.00 | 4 743 985.00 |
VW T.V.A. | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 296.00 | 5 483 296.00 | | 5 483 296.00 |