| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 557.00 | 63 580.00 | 977.00 | 64 557.00 |
AH Fonds commercial | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 733.00 | 743 795.00 | 274 937.00 | 1 018 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 173.00 | 807 376.00 | 715 797.00 | 1 523 173.00 |
BT Marchandises | 139 749.00 | 60 976.00 | 78 773.00 | 139 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 489.00 | 10 143.00 | 1 229 346.00 | 1 239 489.00 |
BZ Autres créances | 142 374.00 | 107 196.00 | 35 178.00 | 142 374.00 |
CF Disponibilités | 3 893 760.00 | | 3 893 760.00 | 3 893 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 944.00 | 178 315.00 | 5 308 629.00 | 5 486 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 116.00 | 985 691.00 | 6 024 426.00 | 7 010 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 938.00 | 367 530.00 | | -75 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 652.00 | -443 468.00 | | 1 737 652.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 014.00 | 2 821 362.00 | | 4 559 014.00 |
DP Provisions pour risques | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 216.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 534.00 | 879 808.00 | | 888 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 596.00 | 248 200.00 | | 428 596.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 707 427.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 418.00 | 1 836 148.00 | | 1 320 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 426.00 | 4 657 511.00 | | 6 024 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 418.00 | 1 836 148.00 | | 1 320 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 216.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 550.00 | | 135 550.00 | 135 550.00 |
FG Production vendue services | 588 887.00 | 49 619.00 | 638 505.00 | 588 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 437.00 | 49 619.00 | 774 055.00 | 724 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 095.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 802 000.00 | 350.00 | | 4 802 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802 000.00 | 4 222.00 | | 4 802 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353 994.00 | 33 098.00 | | 2 353 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498 988.00 | 119 323.00 | | 2 498 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303 012.00 | -115 101.00 | | 2 303 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 708.00 | 1 109 446.00 | | 5 692 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 056.00 | 1 552 914.00 | | 3 955 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 652.00 | -443 468.00 | | 1 737 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 579 843.00 | | 78 948.00 | 5 579 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135 618.00 | 1 523 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135 618.00 | 1 018 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 495.00 | | 1 127.00 | 348 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 351.00 | | | 5 154 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 997.00 | | 77 821.00 | 76 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 131.00 | 85 807.00 | 1 812 535.00 | 2 399 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 430.00 | -63 430.00 | | 63 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 701.00 | 149 238.00 | 1 812 535.00 | 2 335 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 994.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 71 392.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 60 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 143.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 394 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 534.00 | 888 534.00 | | 888 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 337.00 | 156 337.00 | | 156 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 673.00 | 134 673.00 | | 134 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 346.00 | 1 229 346.00 | | 1 229 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VB T. V. A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
VP Divers | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 253.00 | 1 346 239.00 | 262 013.00 | 1 608 253.00 |
VW T.V.A. | 110 294.00 | 110 294.00 | | 110 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 418.00 | 1 320 418.00 | | 1 320 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |