| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
AH Fonds commercial | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
AN Terrains | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AP Constructions | 2 174 946.00 | 528 706.00 | 1 646 240.00 | 2 174 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 216.00 | 1 618 588.00 | 954 628.00 | 2 573 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 272.00 | 2 214 032.00 | 3 412 240.00 | 5 626 272.00 |
BT Marchandises | 269 583.00 | | 269 583.00 | 269 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 382.00 | | 633 382.00 | 633 382.00 |
BZ Autres créances | 181 118.00 | | 181 118.00 | 181 118.00 |
CF Disponibilités | 444 328.00 | | 444 328.00 | 444 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 984.00 | | 1 564 984.00 | 1 564 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 256.00 | 2 214 032.00 | 4 977 224.00 | 7 191 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 000.00 | 10 177 000.00 | | 1 823 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 694 477.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | -607 000.00 | -1 712 980.00 | | -607 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 690.00 | -607 000.00 | | 2 046 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 830.00 | 9 553 637.00 | | 3 264 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 874.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 2 229.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 126.00 | 5 131 895.00 | | 766 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 921.00 | 312 963.00 | | 234 921.00 |
EA Autres dettes | 710 464.00 | 36 209.00 | | 710 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 394.00 | 5 489 361.00 | | 1 712 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 224.00 | 15 077 872.00 | | 4 977 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 394.00 | 5 483 296.00 | | 1 712 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 2 229.00 | | 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 075.00 | | 477 075.00 | 477 075.00 |
FG Production vendue services | 780 756.00 | 192 045.00 | 972 801.00 | 780 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 831.00 | 192 045.00 | 1 449 876.00 | 1 257 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 338 225.00 | 7 246.00 | | 8 338 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343 225.00 | 38 357.00 | | 8 343 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 668 923.00 | 7 246.00 | | 5 668 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668 923.00 | 7 246.00 | | 5 668 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674 302.00 | 31 111.00 | | 2 674 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 806 734.00 | 7 055 634.00 | | 9 806 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 044.00 | 7 662 634.00 | | 7 760 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 690.00 | -607 000.00 | | 2 046 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 997 764.00 | 5 758 827.00 | | 12 997 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 733.00 | | | 4 605 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 145.00 | 5 666 554.00 | | 415 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565 915.00 | 220 000.00 | 3 571 884.00 | 5 565 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 411.00 | 20.00 | 981 694.00 | 1 048 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 517 504.00 | 219 980.00 | 2 590 190.00 | 4 517 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 930.00 | | 122 930.00 | 122 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 126.00 | 766 126.00 | | 766 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 464.00 | 710 464.00 | | 710 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
UX Autres créances clients | 633 382.00 | 633 382.00 | | 633 382.00 |
VB T. V. A. | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
VP Divers | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 380.00 | 851 073.00 | 59 307.00 | 910 380.00 |
VW T.V.A. | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 394.00 | 1 712 394.00 | | 1 712 394.00 |