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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AP Constructions | 40 114.00 | 6 178.00 | 33 936.00 | 40 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 340.00 | 81 459.00 | 52 881.00 | 134 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 657.00 | 74 133.00 | 93 524.00 | 167 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 288.00 | 172 095.00 | 190 194.00 | 362 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
BN En cours de production de biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 436.00 | | 161 436.00 | 161 436.00 |
BZ Autres créances | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
CF Disponibilités | 301 402.00 | | 301 402.00 | 301 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 852.00 | | 736 852.00 | 736 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 140.00 | 172 095.00 | 927 045.00 | 1 099 140.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 326 807.00 | 178 297.00 | | 326 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 710.00 | 298 510.00 | | 31 710.00 |
DL TOTAL (I) | 391 517.00 | 509 807.00 | | 391 517.00 |
DP Provisions pour risques | 69 752.00 | 138 650.00 | | 69 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 752.00 | 138 650.00 | | 69 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 169.00 | 1 470.00 | | 51 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 526.00 | 50 833.00 | | 106 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 045.00 | 297 315.00 | | 162 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 917.00 | 284 218.00 | | 82 917.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 18 835.00 | | 3 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 831.00 | 55 875.00 | | 59 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 777.00 | 708 546.00 | | 465 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 045.00 | 1 357 003.00 | | 927 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 650.00 | 69 752.00 | 138 650.00 | 138 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 650.00 | 69 752.00 | 138 650.00 | 138 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 608.00 | 375 983.00 | 9 626.00 | 385 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 777.00 | 438 180.00 | 27 597.00 | 465 777.00 |