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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 153.00 | 266.00 | 8 419.00 |
AP Constructions | 40 114.00 | 19 549.00 | 20 565.00 | 40 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 971.00 | 114 821.00 | 27 151.00 | 141 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 539.00 | 177 520.00 | 43 020.00 | 220 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 346.00 | 320 042.00 | 107 304.00 | 427 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
BN En cours de production de biens | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
BP En cours de production de services | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 899.00 | | 231 899.00 | 231 899.00 |
BZ Autres créances | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
CF Disponibilités | 904 117.00 | | 904 117.00 | 904 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 574.00 | | 1 460 574.00 | 1 460 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 920.00 | 320 042.00 | 1 567 878.00 | 1 887 920.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 505 837.00 | 433 947.00 | | 505 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 062.00 | 71 889.00 | | 8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 546 899.00 | 538 837.00 | | 546 899.00 |
DP Provisions pour risques | 30 834.00 | 65 322.00 | | 30 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 834.00 | 65 322.00 | | 30 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 357.00 | 328 273.00 | | 316 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 180.00 | 63 619.00 | | 68 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 852.00 | 276 010.00 | | 232 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 453.00 | 131 079.00 | | 162 453.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 6 304.00 | | 5 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 355.00 | 110 000.00 | | 204 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 145.00 | 915 286.00 | | 990 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 878.00 | 1 519 445.00 | | 1 567 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 866.00 | 41 662.00 | 8 485.00 | 286 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | 160.00 | 2 706.00 | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 166.00 | 41 502.00 | 5 779.00 | 276 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 322.00 | 30 834.00 | 65 322.00 | 65 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 322.00 | 30 834.00 | 65 322.00 | 65 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 852.00 | 232 852.00 | | 232 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 355.00 | 204 355.00 | | 204 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 357.00 | 71 461.00 | 244 896.00 | 316 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 180.00 | 314 180.00 | | 314 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 255.00 | 314 180.00 | 16 076.00 | 330 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 145.00 | 745 249.00 | 244 896.00 | 990 145.00 |