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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 10 539.00 | 586.00 | 11 125.00 |
AP Constructions | 40 114.00 | 14 200.00 | 25 913.00 | 40 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 884.00 | 95 918.00 | 35 966.00 | 131 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 216.00 | 134 317.00 | 65 898.00 | 200 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 641.00 | 254 975.00 | 144 666.00 | 399 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 503.00 | | 199 503.00 | 199 503.00 |
BN En cours de production de biens | 122 021.00 | | 122 021.00 | 122 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 872.00 | | 211 872.00 | 211 872.00 |
BZ Autres créances | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
CF Disponibilités | 565 974.00 | | 565 974.00 | 565 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 435.00 | | 1 155 435.00 | 1 155 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 076.00 | 254 975.00 | 1 300 101.00 | 1 555 076.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 414 883.00 | 407 406.00 | | 414 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | 7 477.00 | | 19 064.00 |
DL TOTAL (I) | 466 947.00 | 447 883.00 | | 466 947.00 |
DP Provisions pour risques | 50 395.00 | 48 581.00 | | 50 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 395.00 | 48 581.00 | | 50 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 038.00 | 25 379.00 | | 8 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 398.00 | 102 835.00 | | 101 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 490.00 | 319 372.00 | | 323 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 210.00 | 65 690.00 | | 85 210.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 8 398.00 | | 3 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 102.00 | 151 499.00 | | 261 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 758.00 | 673 172.00 | | 782 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 101.00 | 1 169 636.00 | | 1 300 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 581.00 | 50 395.00 | 48 581.00 | 48 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 490.00 | 323 490.00 | | 323 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 102.00 | 261 102.00 | | 261 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 758.00 | 782 758.00 | | 782 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |