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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 673.00 | 169 226.00 | 216 447.00 | 385 673.00 |
040 Immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 350.00 | 179 551.00 | 233 799.00 | 413 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
072 Créances – Autres | 105 272.00 | | 105 272.00 | 105 272.00 |
084 Disponibilités | 765 964.00 | | 765 964.00 | 765 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 062 908.00 | | 1 062 908.00 | 1 062 908.00 |
110 Total général Actif | 1 476 259.00 | 179 551.00 | 1 296 707.00 | 1 476 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 406.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 124 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 296 707.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 288.00 | | | 362 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 347.00 | | | 166 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 285.00 | | | 115 285.00 |