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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 10 699.00 | 426.00 | 11 125.00 |
AP Constructions | 40 114.00 | 16 875.00 | 23 239.00 | 40 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 864.00 | 107 396.00 | 26 468.00 | 133 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 851.00 | 151 896.00 | 63 955.00 | 215 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 256.00 | 286 866.00 | 130 390.00 | 417 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 901.00 | | 326 901.00 | 326 901.00 |
BZ Autres créances | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CF Disponibilités | 848 302.00 | | 848 302.00 | 848 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 054.00 | | 1 389 054.00 | 1 389 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 310.00 | 286 866.00 | 1 519 445.00 | 1 806 310.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 947.00 | 414 883.00 | | 433 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 889.00 | 19 064.00 | | 71 889.00 |
DL TOTAL (I) | 538 837.00 | 466 947.00 | | 538 837.00 |
DP Provisions pour risques | 65 322.00 | 50 395.00 | | 65 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 322.00 | 50 395.00 | | 65 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 273.00 | 8 038.00 | | 328 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 619.00 | 101 398.00 | | 63 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 010.00 | 323 490.00 | | 276 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 079.00 | 85 210.00 | | 131 079.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 3 520.00 | | 6 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 261 102.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 286.00 | 782 758.00 | | 915 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 445.00 | 1 300 101.00 | | 1 519 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 975.00 | 53 642.00 | 21 751.00 | 254 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 160.00 | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 435.00 | 53 482.00 | 21 751.00 | 244 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 395.00 | 65 322.00 | 50 395.00 | 50 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 395.00 | 65 322.00 | 50 395.00 | 50 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 010.00 | 276 010.00 | | 276 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 273.00 | 312 134.00 | 16 139.00 | 328 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 507.00 | 375 507.00 | | 375 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 583.00 | 375 507.00 | 16 076.00 | 391 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 286.00 | 899 147.00 | 16 139.00 | 915 286.00 |