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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 219.00 | 7 113.00 | 106.00 | 7 219.00 |
AP Constructions | 40 114.00 | 22 223.00 | 17 891.00 | 40 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 064.00 | 119 666.00 | 17 398.00 | 137 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 177.00 | 193 328.00 | 60 850.00 | 254 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 877.00 | 342 330.00 | 112 547.00 | 454 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 609.00 | | 159 609.00 | 159 609.00 |
BN En cours de production de biens | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BP En cours de production de services | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 278.00 | | 481 278.00 | 481 278.00 |
BZ Autres créances | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
CF Disponibilités | 927 003.00 | | 927 003.00 | 927 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 007.00 | | 1 710 007.00 | 1 710 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 884.00 | 342 330.00 | 1 822 554.00 | 2 164 884.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 899.00 | 505 837.00 | | 513 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 066.00 | 8 062.00 | | 114 066.00 |
DL TOTAL (I) | 660 965.00 | 546 899.00 | | 660 965.00 |
DP Provisions pour risques | 105 601.00 | 30 834.00 | | 105 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 601.00 | 30 834.00 | | 105 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 344.00 | 316 357.00 | | 265 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 856.00 | 68 180.00 | | 84 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 157.00 | 232 852.00 | | 287 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 154.00 | 162 453.00 | | 193 154.00 |
EA Autres dettes | 12 477.00 | 5 947.00 | | 12 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 000.00 | 204 355.00 | | 213 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 988.00 | 990 145.00 | | 1 055 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 554.00 | 1 567 878.00 | | 1 822 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 042.00 | 35 215.00 | 12 927.00 | 320 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 160.00 | 1 200.00 | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 889.00 | 35 055.00 | 11 727.00 | 311 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 834.00 | 105 601.00 | 30 834.00 | 30 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 834.00 | 105 601.00 | 30 834.00 | 30 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 157.00 | 287 157.00 | | 287 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 154.00 | 193 154.00 | | 193 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 344.00 | 72 100.00 | 193 244.00 | 265 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 724.00 | 543 724.00 | | 543 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 799.00 | 543 724.00 | 16 076.00 | 559 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 988.00 | 862 744.00 | 193 244.00 | 1 055 988.00 |