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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762 593.00 | 1 196 274.00 | 5 566 319.00 | 6 762 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 593.00 | 1 196 274.00 | 5 566 319.00 | 6 762 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 720.00 | | 553 720.00 | 553 720.00 |
BZ Autres créances | 592 018.00 | | 592 018.00 | 592 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 048.00 | | 1 153 048.00 | 1 153 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 641.00 | 1 196 274.00 | 6 719 367.00 | 7 915 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 133.00 | | | -429 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 771.00 | | | 211 771.00 |
DK Provisions réglementées | 618 882.00 | | | 618 882.00 |
DL TOTAL (I) | 421 519.00 | | | 421 519.00 |
DP Provisions pour risques | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 543 940.00 | | | 2 543 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 552 503.00 | | | 2 552 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148 797.00 | | | 3 148 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 608.00 | | | 530 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
EA Autres dettes | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 344.00 | | | 3 745 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 367.00 | | | 6 719 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 846.00 | | | 798 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 015.00 | | 1 699 015.00 | 1 699 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 015.00 | | 1 699 015.00 | 1 699 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 345.00 | | | 1 888 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 478.00 | | | 2 317 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 133.00 | | | -429 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 593.00 | | 31 756.00 | 6 762 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 756.00 | 6 762 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 756.00 | 6 762 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762 593.00 | | 31 756.00 | 6 762 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 030.00 | | 31 756.00 | 1 228 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 030.00 | | 31 756.00 | 1 228 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 087.00 | | 44 206.00 | 663 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 276 412.00 | 369 329.00 | 93 237.00 | 2 276 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939 499.00 | 369 329.00 | 137 443.00 | 2 939 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 93 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 329 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | 44 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 148 797.00 | 202 299.00 | 904 659.00 | 3 148 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 608.00 | 530 608.00 | | 530 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
UX Autres créances clients | 553 720.00 | | | 553 720.00 |
VB T. V. A. | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
VC Groupe et associés | 403 621.00 | | | 403 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 108.00 | | | 193 108.00 |
VP Divers | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 032.00 | 1 153 032.00 | | 1 153 032.00 |
VW T.V.A. | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 344.00 | 798 846.00 | 904 659.00 | 3 745 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 655.00 | | | 137 655.00 |
ST Autres comptes | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
YT Sous‐traitance | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 071.00 | | | 130 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 796.00 | | | 257 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 893.00 | | | 286 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 120.00 | | | 447 120.00 |