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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794 923.00 | 1 211 457.00 | 5 583 466.00 | 6 794 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 111.00 | | 194 111.00 | 194 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989 034.00 | 1 211 457.00 | 5 777 578.00 | 6 989 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BN En cours de production de biens | 125 845.00 | | 125 845.00 | 125 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 682.00 | | 514 682.00 | 514 682.00 |
BZ Autres créances | 2 597 273.00 | | 2 597 273.00 | 2 597 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 289.00 | | 3 239 289.00 | 3 239 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 228 324.00 | 1 211 457.00 | 9 016 867.00 | 10 228 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 529.00 | | | -201 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 901.00 | | | 162 901.00 |
DK Provisions réglementées | 486 264.00 | | | 486 264.00 |
DL TOTAL (I) | 467 635.00 | | | 467 635.00 |
DP Provisions pour risques | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 588 611.00 | | | 3 588 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 591 868.00 | | | 3 591 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314 130.00 | | | 4 314 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 595.00 | | | 399 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
EA Autres dettes | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 363.00 | | | 4 957 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 867.00 | | | 9 016 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 226.00 | | | 1 064 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 364.00 | | 1 969 364.00 | 1 969 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 364.00 | | 1 969 364.00 | 1 969 364.00 |
FM Production stockée | | | 125 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 727.00 | |
GE Autres charges | | | 43 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 801.00 | | | 2 171 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 330.00 | | | 2 373 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 529.00 | | | -201 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 923.00 | | 194 111.00 | 6 794 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 989 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 989 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 794 923.00 | | 194 111.00 | 6 794 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 457.00 | | | 1 211 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 457.00 | | | 1 211 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 470.00 | | 44 206.00 | 530 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 219 981.00 | 387 980.00 | 16 093.00 | 3 219 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 451.00 | 387 980.00 | 60 299.00 | 3 750 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 727.00 | 16 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 334 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 314 130.00 | 420 993.00 | 1 794 182.00 | 4 314 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 595.00 | 399 595.00 | | 399 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |
UX Autres créances clients | 514 682.00 | 514 682.00 | | 514 682.00 |
VB T. V. A. | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 488 605.00 | 2 488 605.00 | | 2 488 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 970.00 | | | 1 940 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 840.00 | | | 362 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VP Divers | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 955.00 | 3 111 955.00 | | 3 111 955.00 |
VW T.V.A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 363.00 | 1 064 226.00 | 1 794 182.00 | 4 957 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
ST Autres comptes | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
YT Sous‐traitance | 173 682.00 | | | 173 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 848.00 | | | 309 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 602.00 | | | 479 602.00 |