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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794 923.00 | 1 211 457.00 | 5 583 466.00 | 6 794 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794 923.00 | 1 211 457.00 | 5 583 466.00 | 6 794 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 319.00 | | 520 319.00 | 520 319.00 |
BZ Autres créances | 1 042 205.00 | | 1 042 205.00 | 1 042 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 035.00 | | 1 565 035.00 | 1 565 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 958.00 | 1 211 457.00 | 7 148 501.00 | 8 359 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 138.00 | | | -161 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
DK Provisions réglementées | 530 470.00 | | | 530 470.00 |
DL TOTAL (I) | 568 523.00 | | | 568 523.00 |
DP Provisions pour risques | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 215 739.00 | | | 3 215 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 219 981.00 | | | 3 219 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735 729.00 | | | 2 735 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 751.00 | | | 565 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
EA Autres dettes | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 998.00 | | | 3 359 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 501.00 | | | 7 148 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 086.00 | | | 845 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 645.00 | | 2 164 645.00 | 2 164 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 645.00 | | 2 164 645.00 | 2 164 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 241.00 | |
GE Autres charges | | | 41 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 031.00 | | | 2 262 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 168.00 | | | 2 423 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 138.00 | | | -161 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 593.00 | | 64 660.00 | 6 762 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 330.00 | | 6 794 923.00 | 32 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 330.00 | | 6 794 923.00 | 32 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762 593.00 | | 64 660.00 | 6 762 593.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 800.00 | 24 657.00 | | 1 186 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 800.00 | 24 657.00 | | 1 186 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574 676.00 | | 44 206.00 | 574 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 885 420.00 | 371 449.00 | 36 888.00 | 2 885 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460 096.00 | 371 449.00 | 81 094.00 | 3 460 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 241.00 | 36 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 329 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 735 729.00 | 220 818.00 | 991 491.00 | 2 735 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 751.00 | 565 751.00 | | 565 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
UX Autres créances clients | 520 319.00 | 520 319.00 | | 520 319.00 |
VB T. V. A. | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VC Groupe et associés | 942 280.00 | 942 280.00 | | 942 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 122.00 | | | 211 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VP Divers | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 525.00 | 1 563 525.00 | | 1 563 525.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 998.00 | 845 086.00 | 991 491.00 | 3 359 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
ST Autres comptes | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
YT Sous‐traitance | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 479.00 | | | 347 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 073.00 | | | 344 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 886.00 | | | 440 886.00 |