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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993 885.00 | 1 148 529.00 | 5 845 358.00 | 6 993 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 235.00 | | 236.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 994 120.00 | 1 148 529.00 | 5 845 592.00 | 6 994 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 696.00 | | 1 591 696.00 | 1 591 696.00 |
BZ Autres créances | 2 440 528.00 | | 2 440 528.00 | 2 440 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 541.00 | | 4 034 541.00 | 4 034 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 661.00 | 1 148 529.00 | 9 880 131.00 | 11 028 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 870.00 | -101 637.00 | | 409 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 320.00 | 146 610.00 | | 130 320.00 |
DK Provisions réglementées | 397 852.00 | 442 058.00 | | 397 852.00 |
DL TOTAL (I) | 958 043.00 | 507 032.00 | | 958 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 959.00 | 3 267.00 | | 1 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 275 296.00 | 3 967 227.00 | | 4 275 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 277 255.00 | 3 970 485.00 | | 4 277 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638 147.00 | 3 893 701.00 | | 3 638 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 848.00 | 461 012.00 | | 701 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 312.00 | 45 358.00 | | 215 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
EA Autres dettes | 89 442.00 | 46 374.00 | | 89 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 644 835.00 | 4 533 421.00 | | 4 644 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 880 132.00 | 9 010 938.00 | | 9 880 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 704 962.00 | | 3 704 962.00 | 3 704 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 962.00 | | 3 704 962.00 | 3 704 962.00 |
FM Production stockée | | | -99 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 115.00 | |
GE Autres charges | | | 44 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 291.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 501.00 | 63 787.00 | | 60 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 201.00 | 63 786.00 | | 59 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 352.00 | 1 993 923.00 | | 3 797 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 482.00 | 2 095 560.00 | | 3 387 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 870.00 | -101 637.00 | | 409 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 993 885.00 | | 16 567.00 | 6 993 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 567.00 | 6 994 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 567.00 | 6 994 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 993 885.00 | | 16 567.00 | 6 993 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 096.00 | | 16 567.00 | 1 165 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 096.00 | | 16 567.00 | 1 165 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 056.00 | | 44 206.00 | 442 056.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 970 485.00 | 421 643.00 | 114 573.00 | 3 970 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 412 543.00 | 421 543.00 | 159 079.00 | 4 412 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 638 147.00 | 513 612.00 | 1 967 557.00 | 3 638 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 848.00 | 701 848.00 | | 701 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 696.00 | 1 591 696.00 | | 1 591 696.00 |
VB T. V. A. | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 365 633.00 | 2 365 633.00 | | 2 365 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 962.00 | | | 198 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 484.00 | | | 464 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VP Divers | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 210.00 | 4 033 210.00 | | 4 033 210.00 |
VW T.V.A. | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 835.00 | 1 520 300.00 | 1 967 557.00 | 4 644 835.00 |