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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993 885.00 | 1 165 096.00 | 5 828 789.00 | 6 993 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 993 885.00 | 1 165 096.00 | 5 828 789.00 | 6 993 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BN En cours de production de biens | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 022.00 | | 561 022.00 | 561 022.00 |
BZ Autres créances | 2 519 195.00 | | 2 519 195.00 | 2 519 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 149.00 | | 3 182 149.00 | 3 182 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 034.00 | 1 165 096.00 | 9 010 938.00 | 10 176 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 637.00 | | | -101 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
DK Provisions réglementées | 442 058.00 | | | 442 058.00 |
DL TOTAL (I) | 507 032.00 | | | 507 032.00 |
DP Provisions pour risques | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 967 227.00 | | | 3 967 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 970 485.00 | | | 3 970 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893 701.00 | | | 3 893 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 012.00 | | | 461 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
EA Autres dettes | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 421.00 | | | 4 533 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 010 938.00 | | | 9 010 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 361.00 | | | 1 071 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 218.00 | | 1 842 218.00 | 1 842 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 218.00 | | 1 842 218.00 | 1 842 218.00 |
FM Production stockée | | | -26 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 061.00 | |
GE Autres charges | | | 44 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 923.00 | | | 1 993 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 560.00 | | | 2 095 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 637.00 | | | -101 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 034.00 | | 198 962.00 | 6 989 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 111.00 | | 6 993 885.00 | 194 111.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 111.00 | | 6 993 885.00 | 194 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989 034.00 | | 198 962.00 | 6 989 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 457.00 | | 46 361.00 | 1 211 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 457.00 | | 46 361.00 | 1 211 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 264.00 | | 44 206.00 | 486 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 591 868.00 | 446 466.00 | 67 850.00 | 3 591 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078 132.00 | 446 466.00 | 112 056.00 | 4 078 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 061.00 | 67 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 339 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 893 701.00 | 431 641.00 | 1 842 800.00 | 3 893 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 012.00 | 461 012.00 | | 461 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
UX Autres créances clients | 561 022.00 | 561 022.00 | | 561 022.00 |
VB T. V. A. | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 412 271.00 | 2 412 271.00 | | 2 412 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 369.00 | | | 420 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VP Divers | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 184.00 | 3 081 184.00 | | 3 081 184.00 |
VW T.V.A. | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 421.00 | 1 071 361.00 | 1 842 800.00 | 4 533 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 654.00 | | | 159 654.00 |
ST Autres comptes | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
YT Sous‐traitance | 169 298.00 | | | 169 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 516.00 | | | 244 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 453.00 | | | 253 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 641.00 | | | 435 641.00 |