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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762 593.00 | 1 186 800.00 | 5 575 793.00 | 6 762 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 593.00 | 1 186 800.00 | 5 575 793.00 | 6 762 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 857.00 | | 601 857.00 | 601 857.00 |
BZ Autres créances | 682 974.00 | | 682 974.00 | 682 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 846.00 | | 1 284 846.00 | 1 284 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 439.00 | 1 186 800.00 | 6 860 639.00 | 8 047 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 857.00 | | | -202 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 481.00 | | | 195 481.00 |
DK Provisions réglementées | 574 676.00 | | | 574 676.00 |
DL TOTAL (I) | 587 300.00 | | | 587 300.00 |
DP Provisions pour risques | 985.00 | | | 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 884 435.00 | | | 2 884 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 885 420.00 | | | 2 885 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 878.00 | | | 2 946 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 452.00 | | | 379 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
EA Autres dettes | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 919.00 | | | 3 387 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 639.00 | | | 6 860 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 544.00 | | | 662 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 032.00 | | 1 991 032.00 | 1 991 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 032.00 | | 1 991 032.00 | 1 991 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 41 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 867.00 | | | 2 096 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 724.00 | | | 2 299 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 857.00 | | | -202 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 593.00 | | 9 474.00 | 6 762 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 474.00 | 6 762 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 474.00 | 6 762 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762 593.00 | | 9 474.00 | 6 762 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 274.00 | | 9 474.00 | 1 196 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 274.00 | | 9 474.00 | 1 196 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 882.00 | | 44 206.00 | 618 882.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 552 503.00 | 366 708.00 | 33 791.00 | 2 552 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171 385.00 | 366 708.00 | 77 997.00 | 3 171 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | 26 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 329 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946 878.00 | 211 502.00 | 946 506.00 | 2 946 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 452.00 | 379 452.00 | | 379 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
UX Autres créances clients | 601 857.00 | | | 601 857.00 |
VB T. V. A. | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
VC Groupe et associés | 594 789.00 | | | 594 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 894.00 | | | 201 894.00 |
VP Divers | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 830.00 | 1 284 830.00 | | 1 284 830.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 919.00 | 652 544.00 | 946 506.00 | 3 387 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
ST Autres comptes | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121.00 | | | 121.00 |
YT Sous‐traitance | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 225.00 | | | 291 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 064.00 | | | 320 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 912.00 | | | 390 912.00 |