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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 4 606.00 | 4 900.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 299.00 | 41 302.00 | 229 997.00 | 271 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 512.00 | 7 445.00 | 96 067.00 | 103 512.00 |
BZ Autres créances | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 307.00 | 7 445.00 | 116 861.00 | 124 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 606.00 | 48 747.00 | 346 858.00 | 395 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 704.00 | | | -119 704.00 |
DL TOTAL (I) | -14 792.00 | | | -14 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 667.00 | | | 159 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
EA Autres dettes | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 650.00 | | | 361 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 858.00 | | | 346 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 650.00 | | | 361 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 810.00 | | 788 810.00 | 788 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 810.00 | | 788 810.00 | 788 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 146.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 478.00 | | | -11 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 666.00 | | | 791 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 371.00 | | | 911 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 704.00 | | | -119 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 192.00 | | 6 107.00 | 265 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 236.00 | | | 224 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 859.00 | | 6 107.00 | 37 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 364.00 | 2 938.00 | | 38 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 127.00 | 2 938.00 | | 36 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298.00 | 7 146.00 | | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | 7 146.00 | | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 7 146.00 | | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VI Groupe et associés | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 078.00 | 122 811.00 | 2 266.00 | 125 078.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 650.00 | 361 650.00 | | 361 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
ST Autres comptes | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
YT Sous‐traitance | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 751.00 | | | 345 751.00 |