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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 358.00 | 11 262.00 | 4 096.00 | 15 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 965.00 | 46 283.00 | 86 682.00 | 132 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 406.00 | 59 782.00 | 316 624.00 | 376 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 745.00 | | 265 745.00 | 265 745.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CF Disponibilités | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 814.00 | | 485 814.00 | 485 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 221.00 | 59 782.00 | 802 438.00 | 862 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -24 606.00 | -26 699.00 | | -24 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 409.00 | 2 093.00 | | 141 409.00 |
DL TOTAL (I) | 123 403.00 | -18 006.00 | | 123 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 148.00 | 33 437.00 | | 47 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 644.00 | 376 864.00 | | 434 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 63 500.00 | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 431.00 | 119 090.00 | | 79 431.00 |
EA Autres dettes | 92 484.00 | 24 531.00 | | 92 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 036.00 | 617 421.00 | | 679 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 438.00 | 599 415.00 | | 802 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 182.00 | | 39 348.00 | 338 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 376 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 148 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 237.00 | | | 224 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 099.00 | | 39 348.00 | 110 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 567.00 | 27 340.00 | 1 124.00 | 33 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 330.00 | 27 340.00 | 1 124.00 | 31 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 265 745.00 | 265 745.00 | | 265 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 148.00 | 30 218.00 | 16 930.00 | 47 148.00 |
VI Groupe et associés | 434 644.00 | 434 644.00 | | 434 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 810.00 | 281 794.00 | 3 017.00 | 284 810.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 036.00 | 662 106.00 | 16 930.00 | 679 036.00 |