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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 7 941.00 | 1 566.00 | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 9 347.00 | 532.00 | 9 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 469.00 | 19 525.00 | 227 944.00 | 247 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
BZ Autres créances | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CF Disponibilités | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 755.00 | | 156 755.00 | 156 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 224.00 | 19 525.00 | 384 699.00 | 404 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -65 778.00 | -21 392.00 | | -65 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 871.00 | -44 386.00 | | 9 871.00 |
DL TOTAL (I) | -49 307.00 | -59 178.00 | | -49 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 612.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 40 116.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 785.00 | 217 031.00 | | 286 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 762.00 | 12 966.00 | | 27 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 442.00 | 97 334.00 | | 91 442.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 8 189.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 006.00 | 375 636.00 | | 434 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 699.00 | 326 069.00 | | 384 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 944.00 | 375 636.00 | | 431 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 38 613.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 419.00 | | 1 050.00 | 246 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 237.00 | | | 224 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | | 300.00 | 19 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | 750.00 | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189.00 | 2 336.00 | | 17 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 952.00 | 2 336.00 | | 14 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
6T Sur comptes clients | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 762.00 | 25 700.00 | 2 062.00 | 27 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 93 312.00 | 80 130.00 | 13 182.00 | 93 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 286 785.00 | 286 785.00 | | 286 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 307.00 | 125 108.00 | 16 199.00 | 141 307.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 006.00 | 431 944.00 | 2 062.00 | 434 006.00 |