| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 6 831.00 | 2 675.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578.00 | 8 120.00 | 1 457.00 | 9 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 418.00 | 17 188.00 | 229 230.00 | 246 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 371.00 | 10 535.00 | 64 836.00 | 75 371.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 009.00 | 10 535.00 | 97 474.00 | 108 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 428.00 | 27 723.00 | 326 704.00 | 354 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -21 392.00 | | | -21 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 386.00 | | | -44 386.00 |
DL TOTAL (I) | -59 178.00 | | | -59 178.00 |
DP Provisions pour risques | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 333.00 | | | 97 333.00 |
EA Autres dettes | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 270.00 | | | 376 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 704.00 | | | 326 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 270.00 | | | 376 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 299.00 | | 2 159.00 | 271 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 040.00 | 246 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 040.00 | 19 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 236.00 | | | 224 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 966.00 | | 2 159.00 | 43 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302.00 | 2 926.00 | 27 040.00 | 41 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 066.00 | 2 926.00 | 27 040.00 | 39 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 612.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 445.00 | 10 231.00 | 7 141.00 | 7 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 445.00 | 10 231.00 | 7 141.00 | 7 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 445.00 | 19 843.00 | 7 141.00 | 7 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 231.00 | 7 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VI Groupe et associés | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 057.00 | 103 791.00 | 2 266.00 | 106 057.00 |
VW T.V.A. | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 270.00 | 376 270.00 | | 376 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |