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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 358.00 | 9 079.00 | 6 279.00 | 15 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 217.00 | 9 616.00 | 38 601.00 | 48 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 659.00 | 20 932.00 | 270 727.00 | 291 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 687.00 | | 150 687.00 | 150 687.00 |
BZ Autres créances | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CF Disponibilités | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 558.00 | | 249 558.00 | 249 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 217.00 | 20 932.00 | 520 285.00 | 541 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -55 907.00 | -65 778.00 | | -55 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 208.00 | 9 871.00 | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | -20 099.00 | -49 307.00 | | -20 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 17.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 250.00 | 286 785.00 | | 348 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 27 762.00 | | 26 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 967.00 | 91 442.00 | | 104 967.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 28 000.00 | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 384.00 | 434 006.00 | | 540 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 285.00 | 384 699.00 | | 520 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 947.00 | 434 006.00 | | 506 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 469.00 | | 44 774.00 | 247 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 291 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 63 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 237.00 | | | 224 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | | 44 774.00 | 19 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 525.00 | 1 990.00 | 584.00 | 19 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 289.00 | 1 990.00 | 584.00 | 17 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 16 563.00 | 33 437.00 | |
VI Groupe et associés | 348 250.00 | 348 250.00 | | 348 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 599.00 | 179 582.00 | 3 017.00 | 182 599.00 |
VW T.V.A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 384.00 | 506 947.00 | 33 437.00 | 490 384.00 |