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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 358.00 | 10 217.00 | 5 141.00 | 15 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 741.00 | 21 113.00 | 73 627.00 | 94 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 182.00 | 33 567.00 | 304 615.00 | 338 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 135.00 | | 174 135.00 | 174 135.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CF Disponibilités | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 800.00 | | 294 800.00 | 294 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 982.00 | 33 567.00 | 599 415.00 | 632 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -26 699.00 | -55 907.00 | | -26 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | 29 208.00 | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | -18 006.00 | -20 099.00 | | -18 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 437.00 | 50 000.00 | | 33 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 864.00 | 348 250.00 | | 376 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 26 603.00 | | 63 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 090.00 | 104 967.00 | | 119 090.00 |
EA Autres dettes | 24 531.00 | 10 564.00 | | 24 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 421.00 | 540 384.00 | | 617 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 415.00 | 520 285.00 | | 599 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 659.00 | | 46 823.00 | 291 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 338 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 110 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 237.00 | | | 224 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 576.00 | | 46 823.00 | 63 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 932.00 | 12 935.00 | 300.00 | 20 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 695.00 | 12 935.00 | 300.00 | 18 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 174 135.00 | 174 135.00 | | 174 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 437.00 | 16 666.00 | 16 770.00 | 33 437.00 |
VI Groupe et associés | 376 864.00 | 376 864.00 | | 376 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 445.00 | 195 428.00 | 3 017.00 | 198 445.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 421.00 | 600 651.00 | 16 770.00 | 617 421.00 |