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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 500.00 | | 1 828 500.00 | 1 828 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 1 404.00 | 1 106.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 759.00 | 53 959.00 | 29 800.00 | 83 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 162.00 | 55 363.00 | 1 861 799.00 | 1 917 162.00 |
BT Marchandises | 132 958.00 | 5 857.00 | 127 101.00 | 132 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CF Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 068.00 | 5 857.00 | 190 211.00 | 196 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 230.00 | 61 220.00 | 2 052 010.00 | 2 113 230.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 810 302.00 | 681 426.00 | | 810 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 335.00 | 128 876.00 | | 110 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 637.00 | 1 140 302.00 | | 1 250 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 814.00 | 568 747.00 | | 447 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 056.00 | 173 235.00 | | 180 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | 116 418.00 | | 129 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 283.00 | 40 190.00 | | 44 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 373.00 | 898 590.00 | | 801 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 010.00 | 2 038 892.00 | | 2 052 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 407.00 | 501 015.00 | | 544 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 239.00 | 34 917.00 | | 50 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 642.00 | 6 721.00 | | 48 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 056.00 | 180 056.00 | | 180 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 373.00 | 544 407.00 | 256 966.00 | 801 373.00 |