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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 500.00 | | 1 828 500.00 | 1 828 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 198.00 | 312.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 441.00 | 57 739.00 | 21 702.00 | 79 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 843.00 | 59 937.00 | 1 852 906.00 | 1 912 843.00 |
BT Marchandises | 134 596.00 | 6 780.00 | 127 816.00 | 134 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BZ Autres créances | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 797.00 | 6 780.00 | 178 018.00 | 184 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 641.00 | 66 717.00 | 2 030 924.00 | 2 097 641.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 998 226.00 | 920 637.00 | | 998 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 036.00 | 77 589.00 | | 73 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 262.00 | 1 328 226.00 | | 1 401 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 949.00 | 522 053.00 | | 488 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | 5 420.00 | | 8 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 668.00 | 159 150.00 | | 103 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 349.00 | 52 541.00 | | 28 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 662.00 | 739 164.00 | | 629 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 924.00 | 2 067 390.00 | | 2 030 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 573.00 | 315 828.00 | | 275 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 624.00 | 8 418.00 | | 26 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 774.00 | 6 213.00 | 8 050.00 | 61 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 774.00 | 6 213.00 | 8 050.00 | 61 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 949.00 | 134 860.00 | 326 422.00 | 488 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 124.00 | 46 971.00 | 153.00 | 47 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 662.00 | 275 573.00 | 326 422.00 | 629 662.00 |