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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 500.00 | | 1 828 500.00 | 1 828 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 2 916.00 | 1 678.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 654.00 | 87 315.00 | 67 339.00 | 154 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 140.00 | 90 231.00 | 1 899 909.00 | 1 990 140.00 |
BT Marchandises | 106 506.00 | 9 097.00 | 97 409.00 | 106 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
BZ Autres créances | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
CF Disponibilités | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 469.00 | 9 097.00 | 286 372.00 | 295 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 610.00 | 99 328.00 | 2 186 281.00 | 2 285 610.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 204.00 | 1 174 553.00 | | 1 270 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 540.00 | 95 651.00 | | 85 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 744.00 | 1 600 204.00 | | 1 685 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 456.00 | 330 904.00 | | 273 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 261.00 | 133 487.00 | | 151 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 712.00 | 39 991.00 | | 75 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 537.00 | 504 489.00 | | 500 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 281.00 | 2 104 692.00 | | 2 186 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 276.00 | 301 057.00 | | 394 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752.00 | 1 018.00 | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 879.00 | 15 352.00 | | 74 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 879.00 | 15 352.00 | | 74 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 456.00 | 167 195.00 | 106 261.00 | 273 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 207.00 | 100 054.00 | 153.00 | 100 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 537.00 | 394 276.00 | 106 261.00 | 500 537.00 |