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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 500.00 | | 1 828 500.00 | 1 828 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 1 801.00 | 709.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 759.00 | 59 973.00 | 23 786.00 | 83 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 162.00 | 61 774.00 | 1 855 388.00 | 1 917 162.00 |
BT Marchandises | 138 833.00 | 9 446.00 | 129 387.00 | 138 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CF Disponibilités | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 612.00 | 9 446.00 | 207 165.00 | 216 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 773.00 | 71 220.00 | 2 062 553.00 | 2 133 773.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 920 637.00 | 810 302.00 | | 920 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 263.00 | 110 335.00 | | 87 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 900.00 | 1 250 637.00 | | 1 337 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 053.00 | 447 814.00 | | 522 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 180 056.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 638.00 | 129 220.00 | | 144 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 541.00 | 44 283.00 | | 52 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 653.00 | 801 373.00 | | 724 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 553.00 | 2 052 010.00 | | 2 062 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 030.00 | 544 407.00 | | 362 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 418.00 | 50 239.00 | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 363.00 | 6 411.00 | | 55 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | 6 411.00 | | 55 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 053.00 | 159 431.00 | 302 299.00 | 522 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 238.00 | 43 085.00 | 153.00 | 43 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 653.00 | 362 030.00 | 302 299.00 | 724 653.00 |