| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 500.00 | | 1 828 500.00 | 1 828 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 506.00 | 4.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 588.00 | 63 245.00 | 17 343.00 | 80 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 991.00 | 65 751.00 | 1 848 240.00 | 1 913 991.00 |
BT Marchandises | 116 514.00 | 6 561.00 | 109 954.00 | 116 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BZ Autres créances | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CF Disponibilités | 82 783.00 | | 82 783.00 | 82 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 400.00 | 6 561.00 | 243 839.00 | 250 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 390.00 | 72 311.00 | 2 092 079.00 | 2 164 390.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 262.00 | 998 226.00 | | 1 071 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 290.00 | 71 797.00 | | 103 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 553.00 | 1 400 023.00 | | 1 504 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 980.00 | 488 949.00 | | 383 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901.00 | 8 696.00 | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 374.00 | 103 668.00 | | 162 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 272.00 | 28 349.00 | | 35 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 527.00 | 629 662.00 | | 587 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 079.00 | 2 029 685.00 | | 2 092 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 926.00 | 275 573.00 | | 344 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 26 624.00 | | 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 937.00 | 5 814.00 | | 59 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | 5 814.00 | | 59 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 980.00 | 141 379.00 | 242 601.00 | 383 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 374.00 | 162 374.00 | | 162 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 256.00 | 51 103.00 | 153.00 | 51 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 527.00 | 344 926.00 | 242 601.00 | 587 527.00 |