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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 500.00 | | 1 828 500.00 | 1 828 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 2 708.00 | 1 886.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 643.00 | 72 172.00 | 78 471.00 | 150 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 129.00 | 74 879.00 | 1 911 249.00 | 1 986 129.00 |
BT Marchandises | 117 665.00 | 5 796.00 | 111 868.00 | 117 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BZ Autres créances | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CF Disponibilités | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 239.00 | 5 796.00 | 193 443.00 | 199 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 368.00 | 80 676.00 | 2 104 692.00 | 2 185 368.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 553.00 | 1 071 262.00 | | 1 174 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 651.00 | 103 290.00 | | 95 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 204.00 | 1 504 553.00 | | 1 600 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 904.00 | 383 980.00 | | 330 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 5 901.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 487.00 | 162 374.00 | | 133 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 991.00 | 35 272.00 | | 39 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 489.00 | 587 527.00 | | 504 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 692.00 | 2 092 079.00 | | 2 104 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 057.00 | 344 926.00 | | 301 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 341.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 991.00 | | 72 138.00 | 1 913 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 500.00 | | | 1 828 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 098.00 | | 72 138.00 | 83 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 751.00 | 9 129.00 | | 65 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 751.00 | 9 129.00 | | 65 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 487.00 | 133 487.00 | | 133 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 904.00 | 127 472.00 | 190 941.00 | 330 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 739.00 | 74 586.00 | 159.00 | 74 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 489.00 | 301 057.00 | 190 941.00 | 504 489.00 |