| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 433.00 | 220 063.00 | 104 370.00 | 324 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 639.00 | 273 798.00 | 227 841.00 | 501 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 539.00 | 497 328.00 | 332 211.00 | 829 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CF Disponibilités | 380 226.00 | | 380 226.00 | 380 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 756.00 | | 519 756.00 | 519 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 296.00 | 497 328.00 | 851 967.00 | 1 349 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 269 301.00 | 264 393.00 | | 269 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 681.00 | 154 908.00 | | 155 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 963.00 | 9 671.00 | | 7 963.00 |
DL TOTAL (I) | 441 195.00 | 437 222.00 | | 441 195.00 |
DP Provisions pour risques | 35 905.00 | 34 454.00 | | 35 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 905.00 | 34 454.00 | | 35 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 391.00 | 80 165.00 | | 50 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 964.00 | 105 961.00 | | 107 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 674.00 | 213 115.00 | | 193 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 8 609.00 | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 21 314.00 | 15 388.00 | | 21 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 867.00 | 423 238.00 | | 374 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 967.00 | 894 914.00 | | 851 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 598.00 | 372 855.00 | | 354 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 139 117.00 | | 3 139 117.00 | 3 139 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 117.00 | | 3 139 117.00 | 3 139 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 157 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 677.00 | 2 487.00 | | 3 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 956.00 | 152 110.00 | | 156 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 619.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 854.00 | 1 708.00 | | 3 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 780.00 | 2 327.00 | | 4 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 12 652.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | -10 325.00 | | 2 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 121.00 | 29 221.00 | | 27 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 880.00 | 55 562.00 | | 54 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 373.00 | 3 047 310.00 | | 3 163 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 692.00 | 2 892 402.00 | | 3 007 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 681.00 | 154 908.00 | | 155 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 423.00 | | 29 562.00 | 808 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445.00 | 829 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 826 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 956.00 | | 29 562.00 | 804 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 785.00 | 69 842.00 | 6 299.00 | 433 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 318.00 | 69 842.00 | 6 299.00 | 430 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 454.00 | 10 483.00 | 9 032.00 | 34 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 454.00 | 10 483.00 | 9 032.00 | 34 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 483.00 | 9 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 214.00 | 131 214.00 | | 131 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 383.00 | 30 114.00 | 20 269.00 | 50 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
VP Divers | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 867.00 | 354 598.00 | 20 269.00 | 374 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 976.00 | 37 227.00 | | 40 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 560.00 | 16 174.00 | | 14 560.00 |
ST Autres comptes | 293 256.00 | 277 930.00 | | 293 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592 041.00 | 574 516.00 | | 592 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 26 127.00 | 29 831.00 | | 26 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 648.00 | 96 181.00 | | 97 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 462.00 | 12 086.00 | | 12 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 438.00 | 49 313.00 | | 53 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 674.00 | 306 058.00 | | 315 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 887.00 | 271 311.00 | | 281 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 632.00 | 994 631.00 | | 1 023 632.00 |