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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 357.00 | 279 673.00 | 108 684.00 | 388 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 965.00 | 575 211.00 | 259 753.00 | 834 965.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 749.00 | 855 281.00 | 378 467.00 | 1 233 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BT Marchandises | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
BZ Autres créances | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 571.00 | | 279 571.00 | 279 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 578.00 | | 417 578.00 | 417 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 327.00 | 855 281.00 | 796 046.00 | 1 651 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 80 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 248 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 301.00 | 92 169.00 | | 362 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 814.00 | 3 226.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 372 364.00 | 432 552.00 | | 372 364.00 |
DP Provisions pour risques | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 972.00 | 17 915.00 | | 15 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 012.00 | 192 887.00 | | 92 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 767.00 | 144 074.00 | | 125 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 931.00 | 144 850.00 | | 189 931.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 709.00 | 481 900.00 | | 407 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 046.00 | 932 367.00 | | 796 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 801.00 | 481 900.00 | | 388 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 461.00 | | 49 721.00 | 1 201 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 433.00 | 1 233 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 433.00 | 1 229 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 064.00 | | 45 691.00 | 1 201 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 202.00 | 109 513.00 | 17 433.00 | 763 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 804.00 | 109 513.00 | 17 433.00 | 762 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
UX Autres créances clients | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 689.00 | 72 781.00 | 18 908.00 | 91 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 709.00 | 388 801.00 | 18 908.00 | 407 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |