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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 976.00 | 25.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 496.00 | 176 287.00 | 204 209.00 | 380 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 471.00 | 337 775.00 | 437 696.00 | 775 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 968.00 | 517 037.00 | 641 930.00 | 1 158 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 121 762.00 | | 121 762.00 | 121 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CF Disponibilités | 368 376.00 | | 368 376.00 | 368 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 710.00 | | 567 710.00 | 567 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 677.00 | 517 037.00 | 1 209 640.00 | 1 726 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 274 982.00 | 269 301.00 | | 274 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 228.00 | 155 681.00 | | 101 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 255.00 | 7 963.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 390 715.00 | 441 195.00 | | 390 715.00 |
DP Provisions pour risques | 56 066.00 | 35 905.00 | | 56 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 352.00 | | | 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 418.00 | 35 905.00 | | 56 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 856.00 | 50 391.00 | | 384 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 784.00 | 107 964.00 | | 127 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 759.00 | 193 674.00 | | 224 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 1 524.00 | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 23 054.00 | 21 314.00 | | 23 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 507.00 | 374 867.00 | | 762 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 640.00 | 851 967.00 | | 1 209 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 639.00 | 354 598.00 | | 484 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 159 763.00 | | 3 159 763.00 | 3 159 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 763.00 | | 3 159 763.00 | 3 159 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 513.00 | |
GE Autres charges | | | 157 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | 3 677.00 | | 1 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 985.00 | 156 956.00 | | 157 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 925.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 3 854.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | 4 780.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 508.00 | 3.00 | | 9 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | 2 150.00 | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 445.00 | 2 630.00 | | -18 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 053.00 | 27 121.00 | | 7 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 54 880.00 | | 13 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 843.00 | 3 163 373.00 | | 3 184 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 615.00 | 3 007 692.00 | | 3 083 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 228.00 | 155 681.00 | | 101 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 539.00 | | 438 913.00 | 829 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 485.00 | 1 158 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 718.00 | 1 155 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467.00 | | 300.00 | 3 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 072.00 | | 438 613.00 | 826 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 328.00 | 129 193.00 | 109 484.00 | 497 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 275.00 | 767.00 | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 861.00 | 128 918.00 | 108 717.00 | 493 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 905.00 | 20 513.00 | | 35 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 905.00 | 20 513.00 | | 35 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 721.00 | 106 853.00 | 277 868.00 | 384 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 182.00 | | | 434 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
VP Divers | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 704.00 | 127 847.00 | 1 857.00 | 129 704.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 507.00 | 484 639.00 | 277 868.00 | 762 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 403.00 | 40 976.00 | | 36 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 426.00 | 14 560.00 | | 14 426.00 |
ST Autres comptes | 294 634.00 | 293 256.00 | | 294 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 869.00 | 592 041.00 | | 576 869.00 |
YT Sous‐traitance | 25 980.00 | 26 127.00 | | 25 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 968.00 | 97 648.00 | | 72 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 713.00 | 12 462.00 | | 12 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 116.00 | 53 438.00 | | 49 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 928.00 | 315 674.00 | | 342 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 847.00 | 281 887.00 | | 282 847.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 878.00 | 1 023 632.00 | | 984 878.00 |