| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 179.00 | 247 387.00 | 141 792.00 | 389 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 134.00 | 488 461.00 | 371 673.00 | 860 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 313.00 | 736 848.00 | 513 465.00 | 1 250 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
CF Disponibilités | 319 569.00 | | 319 569.00 | 319 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 479.00 | | 482 479.00 | 482 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 792.00 | 736 848.00 | 995 944.00 | 1 732 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 215 550.00 | 216 210.00 | | 215 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 357.00 | 129 340.00 | | 113 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 840.00 | 4 547.00 | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 339 997.00 | 358 347.00 | | 339 997.00 |
DP Provisions pour risques | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 571.00 | 678.00 | | 1 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 456.00 | 36 563.00 | | 37 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 762.00 | 277 968.00 | | 237 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 775.00 | 126 557.00 | | 149 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 538.00 | 222 676.00 | | 217 538.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | 18 369.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 490.00 | 645 571.00 | | 618 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 944.00 | 1 040 481.00 | | 995 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 873.00 | 454 843.00 | | 482 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 390 005.00 | | 3 390 005.00 | 3 390 005.00 |
FG Production vendue services | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 615.00 | | 3 405 615.00 | 3 405 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 170 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 211.00 | 28 980.00 | | 22 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 465.00 | 168 959.00 | | 170 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 20.00 | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | 1 727.00 | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 5.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 1 961.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | -234.00 | | 2 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 551.00 | 24 949.00 | | 30 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 334.00 | 38 437.00 | | 45 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 427.00 | 3 424 550.00 | | 3 432 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 070.00 | 3 295 210.00 | | 3 319 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 357.00 | 129 340.00 | | 113 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 394.00 | | 82 497.00 | 1 172 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 1 250 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 1 249 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 393.00 | | 82 497.00 | 1 171 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 306.00 | 123 889.00 | 4 348.00 | 617 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 306.00 | 123 889.00 | 4 348.00 | 616 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 563.00 | 1 571.00 | 677.00 | 36 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 563.00 | 1 571.00 | 677.00 | 36 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 672.00 | 102 054.00 | 135 618.00 | 237 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 8 217.00 | 1 402.00 | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 276.00 | 40 874.00 | 1 402.00 | 42 276.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 491.00 | 482 873.00 | 135 618.00 | 618 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 966.00 | 32 373.00 | | 32 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 522.00 | 19 273.00 | | 35 522.00 |
ST Autres comptes | 325 651.00 | 314 894.00 | | 325 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 060.00 | 606 357.00 | | 615 060.00 |
YT Sous‐traitance | 30 151.00 | 29 308.00 | | 30 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 005.00 | 95 607.00 | | 110 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 691.00 | 26 809.00 | | 21 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 657.00 | 59 182.00 | | 54 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 881.00 | 338 644.00 | | 342 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 142.00 | 297 521.00 | | 309 142.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 391.00 | 1 065 440.00 | | 1 116 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |