| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 188.00 | 210 272.00 | 169 917.00 | 380 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 205.00 | 406 034.00 | 385 171.00 | 791 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 394.00 | 617 306.00 | 555 087.00 | 1 172 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CF Disponibilités | 312 876.00 | | 312 876.00 | 312 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 393.00 | | 485 393.00 | 485 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 787.00 | 617 306.00 | 1 040 481.00 | 1 657 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 216 210.00 | 274 982.00 | | 216 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 340.00 | 101 228.00 | | 129 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 547.00 | 6 255.00 | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | 358 347.00 | 390 715.00 | | 358 347.00 |
DP Provisions pour risques | 35 885.00 | 56 066.00 | | 35 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 678.00 | 352.00 | | 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 563.00 | 56 418.00 | | 36 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 968.00 | 384 856.00 | | 277 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | 127 784.00 | | 126 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 676.00 | 224 759.00 | | 222 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 054.00 | | |
EA Autres dettes | 18 369.00 | 23 054.00 | | 18 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 571.00 | 762 507.00 | | 645 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 481.00 | 1 209 640.00 | | 1 040 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 843.00 | 484 639.00 | | 454 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 361 034.00 | | 3 361 034.00 | 3 361 034.00 |
FG Production vendue services | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 638.00 | | 3 363 638.00 | 3 363 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 168 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 980.00 | 1 930.00 | | 28 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 959.00 | 157 985.00 | | 168 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 970.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 2 678.00 | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 9 508.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957.00 | 11 616.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 21 123.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -18 445.00 | | -234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 949.00 | 7 053.00 | | 24 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 437.00 | 13 622.00 | | 38 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 550.00 | 3 184 843.00 | | 3 424 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 210.00 | 3 083 615.00 | | 3 295 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 340.00 | 101 228.00 | | 129 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 968.00 | | 36 892.00 | 1 158 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 466.00 | 1 172 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 466.00 | 1 171 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 967.00 | | 36 892.00 | 1 155 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 037.00 | 123 734.00 | 23 466.00 | 517 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 25.00 | 2 000.00 | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 062.00 | 123 709.00 | 21 465.00 | 514 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 418.00 | 677.00 | 20 532.00 | 56 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 418.00 | 677.00 | 20 532.00 | 56 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 20 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 635.00 | 133 635.00 | | 133 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 868.00 | 87 140.00 | 190 728.00 | 277 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 6 508.00 | 1 629.00 | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 152.00 | 54 523.00 | 1 629.00 | 56 152.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 571.00 | 454 843.00 | 190 728.00 | 645 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 363.00 | 35 505.00 | | 37 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 273.00 | 14 426.00 | | 19 273.00 |
ST Autres comptes | 314 894.00 | 294 634.00 | | 314 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606 357.00 | 576 869.00 | | 606 357.00 |
YT Sous‐traitance | 29 308.00 | 25 980.00 | | 29 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 607.00 | 72 968.00 | | 95 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 809.00 | 12 713.00 | | 26 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 172.00 | 48 218.00 | | 64 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 644.00 | 342 928.00 | | 338 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 521.00 | 282 847.00 | | 297 521.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 440.00 | 984 878.00 | | 1 065 440.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |