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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 664.00 | 255 076.00 | 127 589.00 | 382 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 400.00 | 507 729.00 | 310 671.00 | 818 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 461.00 | 763 202.00 | 438 260.00 | 1 201 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
CF Disponibilités | 326 758.00 | | 326 758.00 | 326 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 107.00 | | 494 107.00 | 494 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 568.00 | 763 202.00 | 932 367.00 | 1 695 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 907.00 | 215 550.00 | | 248 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 169.00 | 113 357.00 | | 92 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 226.00 | 2 840.00 | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 432 552.00 | 339 997.00 | | 432 552.00 |
DP Provisions pour risques | 15 972.00 | 35 885.00 | | 15 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 943.00 | 1 571.00 | | 1 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 915.00 | 37 456.00 | | 17 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 887.00 | 237 762.00 | | 192 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 701.00 | 149 775.00 | | 141 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 617.00 | 217 538.00 | | 146 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 13 416.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 900.00 | 618 490.00 | | 481 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 367.00 | 995 944.00 | | 932 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 247.00 | 482 873.00 | | 390 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 608 040.00 | | 2 608 040.00 | 2 608 040.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 940.00 | | 2 609 940.00 | 2 609 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 131 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 383.00 | 22 211.00 | | 25 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 665.00 | 170 465.00 | | 130 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376.00 | 1 282.00 | | 7 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 084.00 | 2 989.00 | | 9 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 286.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 127.00 | 516.00 | | 8 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 2 473.00 | | 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 410.00 | 30 551.00 | | 18 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 246.00 | 45 334.00 | | 30 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 072.00 | 3 432 427.00 | | 2 670 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 903.00 | 3 319 070.00 | | 2 577 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 169.00 | 113 357.00 | | 92 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 313.00 | | 54 141.00 | 1 250 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 992.00 | 1 201 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 603.00 | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 389.00 | 1 201 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 313.00 | | 54 141.00 | 1 249 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 848.00 | 129 345.00 | 102 992.00 | 736 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 603.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 848.00 | 129 345.00 | 102 389.00 | 735 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 456.00 | 640.00 | 20 181.00 | 37 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 456.00 | 640.00 | 20 181.00 | 37 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 20 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 701.00 | 141 701.00 | | 141 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 813.00 | 101 160.00 | 91 653.00 | 192 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VP Divers | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 2 371.00 | 1 174.00 | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 935.00 | 52 761.00 | 1 174.00 | 53 935.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 900.00 | 390 247.00 | 91 653.00 | 481 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 908.00 | 28 119.00 | | 17 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 976.00 | 35 522.00 | | 51 976.00 |
ST Autres comptes | 261 160.00 | 325 651.00 | | 261 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 892.00 | 615 060.00 | | 476 892.00 |
YT Sous‐traitance | 22 872.00 | 30 151.00 | | 22 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 180.00 | 110 005.00 | | 111 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 537.00 | 26 538.00 | | 17 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 445.00 | 54 657.00 | | 35 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 103.00 | 342 881.00 | | 262 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 230.00 | 309 142.00 | | 250 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 080.00 | 1 116 391.00 | | 924 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |