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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 2 848.00 | 228.00 | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 525.00 | 200 175.00 | 133 350.00 | 333 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 923.00 | 210 426.00 | 472 497.00 | 682 923.00 |
BT Marchandises | 253 117.00 | | 253 117.00 | 253 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 423 234.00 | | 4 423 234.00 | 4 423 234.00 |
BZ Autres créances | 444 121.00 | | 444 121.00 | 444 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 351.00 | | 1 413 351.00 | 1 413 351.00 |
CF Disponibilités | 4 299 569.00 | | 4 299 569.00 | 4 299 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 529.00 | | 153 529.00 | 153 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 986 922.00 | | 10 986 922.00 | 10 986 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 674 771.00 | 210 426.00 | 11 464 345.00 | 11 674 771.00 |
CU Autres participations | 204 651.00 | 7 403.00 | 197 248.00 | 204 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 069 847.00 | 2 256 351.00 | | 3 069 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 971.00 | 1 046 821.00 | | 1 772 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 668.00 | 3 477 022.00 | | 5 016 668.00 |
DP Provisions pour risques | 156 575.00 | 87 921.00 | | 156 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 575.00 | 87 921.00 | | 156 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 381.00 | 1 995 636.00 | | 2 772 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 174.00 | 2 282 124.00 | | 2 613 174.00 |
EA Autres dettes | 29 175.00 | 7 027.00 | | 29 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 766.00 | 1 267 507.00 | | 875 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 290 496.00 | 5 552 294.00 | | 6 290 496.00 |
ED (V) | 605.00 | 18 110.00 | | 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 464 345.00 | 9 135 347.00 | | 11 464 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 341 994.00 | 22 862.00 | 6 364 856.00 | 6 341 994.00 |
FG Production vendue services | 9 568 579.00 | 102 044.00 | 9 670 623.00 | 9 568 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 910 573.00 | 124 906.00 | 16 035 479.00 | 15 910 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 050 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 191 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 709 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 650.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 519 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 664.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | 664.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548.00 | 19.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 19.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | 645.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 891.00 | 485 551.00 | | 790 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 141 377.00 | 11 164 055.00 | | 16 141 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 368 406.00 | 10 117 234.00 | | 14 368 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 971.00 | 1 046 821.00 | | 1 772 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 362.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 887.00 | | | 520 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 884.00 | | | 247 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 146.00 | 50 465.00 | 11 588.00 | 164 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 346.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 643.00 | 50 119.00 | 11 588.00 | 161 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 921.00 | 76 575.00 | 7 921.00 | 87 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 921.00 | 76 575.00 | 7 921.00 | 87 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 381.00 | 2 772 381.00 | | 2 772 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 766.00 | 875 766.00 | | 875 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 529.00 | | | 153 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 556.00 | 5 020 885.00 | 141 670.00 | 5 162 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 496.00 | 6 290 496.00 | | 6 290 496.00 |