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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 470.00 | 12 304.00 | 3 166.00 | 15 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 938.00 | 51 763.00 | 184 175.00 | 235 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 010.00 | 472 248.00 | 220 762.00 | 693 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 737.00 | 536 315.00 | 3 113 421.00 | 3 649 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 617 065.00 | 13 250.00 | 12 603 815.00 | 12 617 065.00 |
BZ Autres créances | 2 717 874.00 | | 2 717 874.00 | 2 717 874.00 |
CF Disponibilités | 14 213 300.00 | | 14 213 300.00 | 14 213 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158 406.00 | | 6 158 406.00 | 6 158 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 706 988.00 | 13 250.00 | 35 693 738.00 | 35 706 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 362 520.00 | 549 565.00 | 38 812 955.00 | 39 362 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 498 571.00 | | 2 498 571.00 | 2 498 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 694.00 | 157 938.00 | | 160 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 201.00 | 154 196.00 | | 332 201.00 |
DG Autres réserves | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 180 053.00 | 3 865 511.00 | | 5 180 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015 911.00 | 2 914 543.00 | | 3 015 911.00 |
DK Provisions réglementées | 50 882.00 | 8 176.00 | | 50 882.00 |
DL TOTAL (I) | 8 758 042.00 | 7 118 663.00 | | 8 758 042.00 |
DP Provisions pour risques | 5 796.00 | 7 630.00 | | 5 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 796.00 | 7 630.00 | | 5 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 540.00 | 1 104 545.00 | | 5 075 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 216 902.00 | 6 774 763.00 | | 10 216 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808 766.00 | 5 175 706.00 | | 5 808 766.00 |
EA Autres dettes | 183 030.00 | 328 708.00 | | 183 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 756 351.00 | 3 938 565.00 | | 8 756 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 040 588.00 | 17 322 286.00 | | 30 040 588.00 |
ED (V) | 8 530.00 | 8 756.00 | | 8 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 812 955.00 | 24 457 336.00 | | 38 812 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 275 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 275 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 375 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 710 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 039 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 181 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 123.00 | |
GE Autres charges | | | 56 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 046 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 924 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 273.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 349.00 | 39 564.00 | | 132 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 849.00 | 39 837.00 | | 130 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 651 438.00 | 625 139.00 | | 651 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126 462.00 | 1 309 618.00 | | 1 126 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 469 494.00 | 35 582 870.00 | | 45 469 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 453 583.00 | 32 668 327.00 | | 42 453 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 015 911.00 | 2 914 543.00 | | 3 015 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 236.00 | | 1 008 012.00 | 2 749 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 176.00 | 2 705 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 508.00 | 3 649 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 332.00 | 928 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 538.00 | | 184 743.00 | 767 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 228.00 | | 823 269.00 | 1 966 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 632.00 | 155 016.00 | 23 332.00 | 404 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | 3 851.00 | | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 178.00 | 151 166.00 | 23 332.00 | 396 178.00 |