| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 199.00 | 13 417.00 | 7 781.00 | 21 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 337.00 | 508 166.00 | 609 171.00 | 1 117 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 950.00 | | 344 950.00 | 344 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 218 402.00 | 521 584.00 | 14 696 818.00 | 15 218 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 101.00 | | 398 101.00 | 398 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 935 547.00 | 13 250.00 | 15 922 297.00 | 15 935 547.00 |
BZ Autres créances | 3 316 001.00 | | 3 316 001.00 | 3 316 001.00 |
CF Disponibilités | 5 389 979.00 | | 5 389 979.00 | 5 389 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267 823.00 | | 4 267 823.00 | 4 267 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 307 453.00 | 13 250.00 | 29 294 203.00 | 29 307 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 568 780.00 | 534 834.00 | 44 033 946.00 | 44 568 780.00 |
CU Autres participations | 13 629 637.00 | | 13 629 637.00 | 13 629 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 690.00 | 160 694.00 | | 171 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 252 271.00 | 332 200.00 | | 11 252 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 964.00 | 5 180 053.00 | | 1 695 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 742 834.00 | 3 015 910.00 | | 4 742 834.00 |
DK Provisions réglementées | 104 260.00 | 50 881.00 | | 104 260.00 |
DL TOTAL (I) | 17 985 321.00 | 8 758 041.00 | | 17 985 321.00 |
DP Provisions pour risques | 62 924.00 | 5 795.00 | | 62 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 924.00 | 5 795.00 | | 62 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 866.00 | 1 672 576.00 | | 2 032 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442 082.00 | 10 207 845.00 | | 8 442 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 275 403.00 | 5 871 099.00 | | 7 275 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
EA Autres dettes | 153 814.00 | 120 761.00 | | 153 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 982 821.00 | 8 756 350.00 | | 7 982 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 981 326.00 | 30 028 634.00 | | 25 981 326.00 |
ED (V) | 4 373.00 | 8 529.00 | | 4 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 033 946.00 | 38 801 001.00 | | 44 033 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 855 965.00 | 30 028 634.00 | | 25 855 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 790 765.00 | 869 406.00 | 38 660 172.00 | 37 790 765.00 |
FG Production vendue services | 27 922 263.00 | 1 245 340.00 | 29 167 604.00 | 27 922 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 713 029.00 | 2 114 747.00 | 67 827 777.00 | 65 713 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 136 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 706 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 382 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 378 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 424 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 712 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 758 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 413.00 | 1 500.00 | | 5 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413.00 | 1 500.00 | | 5 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | 5 616.00 | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 698.00 | 84 025.00 | | 168 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 378.00 | 42 706.00 | | 53 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 077.00 | 132 348.00 | | 270 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 664.00 | -130 848.00 | | -264 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 986 812.00 | 651 438.00 | | 986 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764 343.00 | 1 126 462.00 | | 1 764 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 255 587.00 | 45 475 327.00 | | 68 255 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 512 753.00 | 42 459 417.00 | | 63 512 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 742 834.00 | 3 015 910.00 | | 4 742 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 737.00 | | 11 905 880.00 | 3 649 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 079 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 215.00 | 15 218 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 503.00 | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 712.00 | 1 117 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 470.00 | | 8 232.00 | 15 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 948.00 | | 523 102.00 | 928 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 319.00 | | 11 374 546.00 | 2 705 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 315.00 | 153 785.00 | 168 516.00 | 536 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 304.00 | 3 616.00 | 2 503.00 | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 011.00 | 150 169.00 | 166 013.00 | 524 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 882.00 | 53 379.00 | | 50 882.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 796.00 | 62 925.00 | 5 796.00 | 5 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 677.00 | 116 303.00 | 5 796.00 | 56 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442 082.00 | 8 442 082.00 | | 8 442 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345 550.00 | 2 345 550.00 | | 2 345 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 831.00 | 1 491 831.00 | | 1 491 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 982 822.00 | 7 982 822.00 | | 7 982 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 950.00 | | 344 950.00 | 344 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 919 647.00 | 15 919 647.00 | | 15 919 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 1 117 264.00 | 1 117 264.00 | | 1 117 264.00 |
VC Groupe et associés | 2 183 037.00 | 2 183 037.00 | | 2 183 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 774.00 | 2 001 774.00 | | 2 001 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402 962.00 | | | 3 402 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 703.00 | 332 703.00 | | 332 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267 823.00 | 4 267 823.00 | | 4 267 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 939 530.00 | 23 519 372.00 | 420 158.00 | 23 939 530.00 |
VW T.V.A. | 3 105 320.00 | 3 105 320.00 | | 3 105 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 887 058.00 | 25 855 965.00 | | 25 887 058.00 |