| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 3 077.00 | 1 650.00 | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 988.00 | 256 545.00 | 120 443.00 | 376 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 858.00 | 259 621.00 | 462 236.00 | 721 858.00 |
BT Marchandises | 2 064 995.00 | | 2 064 995.00 | 2 064 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002 527.00 | | 6 002 527.00 | 6 002 527.00 |
BZ Autres créances | 890 591.00 | | 890 591.00 | 890 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 415 091.00 | | 7 415 091.00 | 7 415 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 209.00 | | 154 209.00 | 154 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 527 413.00 | | 16 527 413.00 | 16 527 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 254 662.00 | 259 621.00 | 16 995 040.00 | 17 254 662.00 |
CU Autres participations | 196 650.00 | | 196 650.00 | 196 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 578 383.00 | 3 069 847.00 | | 4 578 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 820.00 | 1 772 971.00 | | 1 780 820.00 |
DL TOTAL (I) | 6 533 053.00 | 5 016 668.00 | | 6 533 053.00 |
DP Provisions pour risques | 85 391.00 | 156 575.00 | | 85 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 391.00 | 156 575.00 | | 85 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 914.00 | 2 772 381.00 | | 5 712 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114 933.00 | 2 613 174.00 | | 3 114 933.00 |
EA Autres dettes | 21 589.00 | 29 175.00 | | 21 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 522 121.00 | 875 766.00 | | 1 522 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 558.00 | 6 290 496.00 | | 10 371 558.00 |
ED (V) | 5 039.00 | 605.00 | | 5 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 995 040.00 | 11 464 345.00 | | 16 995 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 371 558.00 | 6 600 731.00 | | 10 371 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 728 404.00 | | 8 728 404.00 | 8 728 404.00 |
FG Production vendue services | 11 360 981.00 | 345 656.00 | 11 706 637.00 | 11 360 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 089 384.00 | 345 656.00 | 20 435 040.00 | 20 089 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 514 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 072 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 476 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 061 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 521.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 2 204.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 2 725.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 326.00 | | | 319 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 326.00 | 1 548.00 | | 319 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 142.00 | 1 177.00 | | -319 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 801.00 | | | 364 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 089.00 | 790 891.00 | | 986 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 589 783.00 | 16 141 377.00 | | 20 589 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 808 963.00 | 14 368 406.00 | | 18 808 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 820.00 | 1 772 971.00 | | 1 780 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 923.00 | | | 682 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 525.00 | | | 333 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 321.00 | | | 346 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 023.00 | 60 421.00 | 3 822.00 | 203 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 228.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 175.00 | 60 192.00 | 3 822.00 | 200 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 575.00 | 5 391.00 | 76 575.00 | 156 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 575.00 | 5 391.00 | 76 575.00 | 156 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 391.00 | 4 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 914.00 | 5 712 914.00 | | 5 712 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 522 121.00 | 1 522 121.00 | | 1 522 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
UX Autres créances clients | 6 002 527.00 | | | 6 002 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114 933.00 | 3 114 933.00 | | 3 114 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 209.00 | | | 154 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 190 820.00 | 7 047 327.00 | 143 493.00 | 7 190 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371 558.00 | 10 371 558.00 | | 10 371 558.00 |