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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 470.00 | 8 454.00 | 7 017.00 | 15 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 537.00 | 412 321.00 | 355 217.00 | 767 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 175.00 | | 133 175.00 | 133 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 171.00 | 504 800.00 | 2 244 371.00 | 2 749 171.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 643 285.00 | | 12 643 285.00 | 12 643 285.00 |
BZ Autres créances | 1 221 902.00 | | 1 221 902.00 | 1 221 902.00 |
CF Disponibilités | 6 182 227.00 | | 6 182 227.00 | 6 182 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157 921.00 | | 2 157 921.00 | 2 157 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 205 334.00 | | 22 205 334.00 | 22 205 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 962 136.00 | 504 800.00 | 24 457 336.00 | 24 962 136.00 |
CU Autres participations | 1 763 577.00 | 84 026.00 | 1 679 551.00 | 1 763 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 938.00 | 157 496.00 | | 157 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 196.00 | 125 629.00 | | 154 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 865 511.00 | 2 859 328.00 | | 3 865 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914 543.00 | 2 456 183.00 | | 2 914 543.00 |
DK Provisions réglementées | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 118 663.00 | 5 616 935.00 | | 7 118 663.00 |
DP Provisions pour risques | 7 630.00 | 6 546.00 | | 7 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 630.00 | 6 546.00 | | 7 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 545.00 | 88 118.00 | | 1 104 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774 763.00 | 3 097 125.00 | | 6 774 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 175 706.00 | 3 807 989.00 | | 5 175 706.00 |
EA Autres dettes | 328 708.00 | 168 519.00 | | 328 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 938 565.00 | 2 489 386.00 | | 3 938 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 322 286.00 | 9 651 137.00 | | 17 322 286.00 |
ED (V) | 8 756.00 | 685.00 | | 8 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 457 336.00 | 15 275 304.00 | | 24 457 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 319 323.00 | 9 648 174.00 | | 17 319 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 356 665.00 | 139 852.00 | 16 496 518.00 | 16 356 665.00 |
FG Production vendue services | 18 730 086.00 | 288 899.00 | 19 018 985.00 | 18 730 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 086 751.00 | 428 751.00 | 35 515 503.00 | 35 086 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 545 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 192 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 561 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 913 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 714 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 830 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 114 961.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -47 740.00 | 47 740.00 | | -47 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 176.00 | 19 820.00 | | 8 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -39 564.00 | 167 742.00 | | -39 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 837.00 | -52 780.00 | | 39 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 139.00 | 492 052.00 | | 625 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 618.00 | 1 205 592.00 | | 1 309 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 582 870.00 | 27 981 064.00 | | 35 582 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 668 328.00 | 25 524 881.00 | | 32 668 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914 543.00 | 2 456 183.00 | | 2 914 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 243.00 | | 1 976 951.00 | 911 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 870.00 | 1 966 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 023.00 | 2 749 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 767 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | 5 340.00 | 10 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 067.00 | | 175 623.00 | 605 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 046.00 | | 1 795 989.00 | 296 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 931.00 | 103 299.00 | 3 456.00 | 320 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 3 457.00 | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 935.00 | 99 842.00 | 3 456.00 | 315 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 546.00 | 7 630.00 | 6 546.00 | 6 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 546.00 | 7 630.00 | 6 546.00 | 6 546.00 |
UG ‐ Financières | | 7 630.00 | 6 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774 763.00 | 6 774 763.00 | | 6 774 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 175 706.00 | 5 175 706.00 | | 5 175 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -772 875.00 | -772 875.00 | | -772 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 938 565.00 | 3 938 565.00 | | 3 938 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
UX Autres créances clients | 12 643 285.00 | 12 643 285.00 | | 12 643 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 582.00 | 1 101 582.00 | | 1 101 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 582.00 | 1 101 582.00 | | 1 101 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 902.00 | 1 221 902.00 | | 1 221 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157 921.00 | 2 157 921.00 | | 2 157 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 092 520.00 | 16 023 108.00 | 69 412.00 | 16 092 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 322 286.00 | 17 319 323.00 | 2 963.00 | 17 322 286.00 |