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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 4 996.00 | 5 134.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 370.00 | 315 934.00 | 279 435.00 | 595 370.00 |
AX Avances et acomptes | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 995.00 | | 129 995.00 | 129 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 243.00 | 382 772.00 | 528 472.00 | 911 243.00 |
BT Marchandises | 1 561 612.00 | | 1 561 612.00 | 1 561 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949 518.00 | | 4 949 518.00 | 4 949 518.00 |
BZ Autres créances | 676 731.00 | | 676 731.00 | 676 731.00 |
CF Disponibilités | 7 478 862.00 | | 7 478 862.00 | 7 478 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 740 286.00 | | 14 740 286.00 | 14 740 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 658 075.00 | 382 772.00 | 15 275 304.00 | 15 658 075.00 |
CU Autres participations | 96 638.00 | 61 841.00 | 34 797.00 | 96 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 496.00 | 155 550.00 | | 157 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 859 328.00 | 4 578 383.00 | | 2 859 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 183.00 | 1 780 820.00 | | 2 456 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616 935.00 | 6 533 053.00 | | 5 616 935.00 |
DP Provisions pour risques | 6 546.00 | 85 391.00 | | 6 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 546.00 | 85 391.00 | | 6 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 125.00 | 5 712 914.00 | | 3 097 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807 989.00 | 3 114 933.00 | | 3 807 989.00 |
EA Autres dettes | 168 519.00 | 21 589.00 | | 168 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489 386.00 | 1 522 121.00 | | 2 489 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 651 137.00 | 10 371 558.00 | | 9 651 137.00 |
ED (V) | 685.00 | 5 039.00 | | 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 275 304.00 | 16 995 040.00 | | 15 275 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 648 174.00 | 10 371 558.00 | | 9 648 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 958 761.00 | | 12 958 761.00 | 12 958 761.00 |
FG Production vendue services | 14 670 640.00 | 49 415.00 | 14 720 055.00 | 14 670 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 629 400.00 | 49 415.00 | 27 678 816.00 | 27 629 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 774 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 607 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 760.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 560 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 214 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 206 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 961.00 | 90.00 | | 114 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 961.00 | 185.00 | | 114 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 182.00 | 319 326.00 | | 100 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 742.00 | 319 326.00 | | 167 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 780.00 | -319 142.00 | | -52 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492 052.00 | 364 801.00 | | 492 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205 592.00 | 986 089.00 | | 1 205 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 981 064.00 | 20 589 783.00 | | 27 981 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 524 881.00 | 18 808 963.00 | | 25 524 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 183.00 | 1 780 820.00 | | 2 456 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 408.00 | 17 495.00 | | 4 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 859.00 | | 325 492.00 | 721 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 838.00 | 296 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 108.00 | 911 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 270.00 | 605 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | 5 403.00 | 4 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 988.00 | | 263 349.00 | 376 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 144.00 | | 56 740.00 | 340 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 622.00 | 76 759.00 | 15 450.00 | 259 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 1 919.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 545.00 | 74 840.00 | 15 450.00 | 256 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 390.00 | 6 546.00 | 85 390.00 | 85 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 390.00 | 6 546.00 | 85 390.00 | 85 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 546.00 | 5 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 125.00 | 3 097 125.00 | | 3 097 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489 386.00 | 2 489 386.00 | | 2 489 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 995.00 | | 129 995.00 | 129 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 949 518.00 | 4 949 518.00 | | 4 949 518.00 |
VP Divers | 676 731.00 | 676 731.00 | | 676 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807 989.00 | 3 807 989.00 | | 3 807 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829 807.00 | 5 699 812.00 | 129 995.00 | 5 829 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 651 137.00 | 9 648 175.00 | 2 962.00 | 9 651 137.00 |