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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 653.00 | 87 867.00 | 21 785.00 | 109 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 986 319.00 | | 2 986 319.00 | 2 986 319.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 414.00 | 570 000.00 | 189 413.00 | 759 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 715 882.00 | 3 481 161.00 | 1 234 721.00 | 4 715 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BF Prêts | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 769.00 | | 197 769.00 | 197 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 841 311.00 | 4 153 798.00 | -4 687 512.00 | 8 841 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 934.00 | | 128 934.00 | 128 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 010.00 | 20 743.00 | 219 266.00 | 240 010.00 |
BZ Autres créances | 334 461.00 | | 334 461.00 | 334 461.00 |
CF Disponibilités | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 670.00 | 20 743.00 | 742 926.00 | 763 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 981.00 | 4 174 542.00 | 5 430 439.00 | 9 604 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -799 353.00 | -593 822.00 | | -799 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 039.00 | -255 530.00 | | -685 039.00 |
DL TOTAL (I) | -734 393.00 | -49 353.00 | | -734 393.00 |
DP Provisions pour risques | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 256.00 | 237 361.00 | | 241 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 381.00 | 237 361.00 | | 399 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918 235.00 | 2 791 062.00 | | 3 918 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 858.00 | 613 902.00 | | 814 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 568.00 | 479 912.00 | | 487 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 180.00 | 129 161.00 | | 68 180.00 |
EA Autres dettes | 476 608.00 | 60 660.00 | | 476 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765 451.00 | 4 609 792.00 | | 5 765 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 439.00 | 4 797 800.00 | | 5 430 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 347 936.00 | | 6 347 936.00 | 6 347 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 936.00 | | 6 347 936.00 | 6 347 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 996 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 725.00 | 60 193.00 | | 14 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 125.00 | 30 000.00 | | 123 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 660.00 | 90 193.00 | | 165 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 660.00 | -86 993.00 | | -165 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 778.00 | 6 681 811.00 | | 6 501 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 818.00 | 6 937 342.00 | | 7 186 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 039.00 | -255 530.00 | | -685 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 180 372.00 | | 660 938.00 | 8 180 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 841 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 517 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 673.00 | | 30 298.00 | 3 065 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 505.00 | | 630 448.00 | 4 887 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 193.00 | | 191.00 | 227 193.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 780.00 | 212 017.00 | | 3 941 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 843.00 | 22 024.00 | | 65 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875 937.00 | 189 992.00 | | 3 875 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 361.00 | 162 019.00 | | 237 361.00 |
6T Sur comptes clients | 21 963.00 | 41 488.00 | | 21 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 963.00 | 41 488.00 | | 21 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 325.00 | 203 507.00 | | 259 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 858.00 | 814 858.00 | | 814 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 608.00 | 476 608.00 | | 476 608.00 |
UP Prêts | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 769.00 | 197 769.00 | | 197 769.00 |
UX Autres créances clients | 224 916.00 | | | 224 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VB T. V. A. | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VC Groupe et associés | 180 513.00 | | | 180 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 916 291.00 | 3 916 291.00 | | 3 916 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VP Divers | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 092.00 | 803 092.00 | | 803 092.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 451.00 | 5 765 451.00 | | 5 765 451.00 |