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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 409.00 | 107 809.00 | 4 599.00 | 112 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 986 319.00 | | 2 986 319.00 | 2 986 319.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 32 002.00 | -17 234.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 428.00 | 675 403.00 | 169 025.00 | 844 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111 259.00 | 3 860 351.00 | 1 250 908.00 | 5 111 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BF Prêts | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 778.00 | | 202 778.00 | 202 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 321 684.00 | 4 876 666.00 | 4 648 018.00 | 9 321 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 713.00 | 42 937.00 | 244 775.00 | 287 713.00 |
BZ Autres créances | 416 715.00 | | 416 715.00 | 416 715.00 |
CF Disponibilités | 168 492.00 | | 168 492.00 | 168 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 226.00 | 4 718 504.00 | 5 630 721.00 | 10 349 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 112 478.00 | -1 484 393.00 | | -2 112 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 033.00 | -628 083.00 | | -136 033.00 |
DL TOTAL (I) | -1 497 509.00 | -1 362 476.00 | | -1 497 509.00 |
DP Provisions pour risques | 84 404.00 | 89 404.00 | | 84 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 098.00 | 259 638.00 | | 281 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 502.00 | 349 042.00 | | 366 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006 644.00 | 4 365 724.00 | | 5 006 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 790.00 | 1 314 289.00 | | 1 118 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 997.00 | 450 732.00 | | 381 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 589.00 | 218 650.00 | | 81 589.00 |
EA Autres dettes | 175 707.00 | 280 820.00 | | 175 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762 728.00 | 6 684 508.00 | | 6 762 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 721.00 | 5 671 074.00 | | 6 830 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 839 507.00 | | 6 839 507.00 | 6 839 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 507.00 | | 6 839 507.00 | 6 839 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 460.00 | |
GE Autres charges | | | 33 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 021 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 424.00 | 2 577.00 | | 72 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 424.00 | 2 577.00 | | 72 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 424.00 | 68 143.00 | | -72 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 827.00 | 8 488 744.00 | | 8 888 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 880.00 | 7 084 827.00 | | 7 121 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 033.00 | -628 083.00 | | -135 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 173 582.00 | | 147 991.00 | 9 173 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 321 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 975 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005 972.00 | | 2 756.00 | 3 005 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 453.00 | | 123 830.00 | 5 851 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 187.00 | | 21 408.00 | 228 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412 886.00 | 262 680.00 | | 4 412 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 022.00 | 4 786.00 | | 103 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 863.00 | 257 883.00 | | 4 308 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 042.00 | 21 460.00 | 6 000.00 | 349 042.00 |
6T Sur comptes clients | 20 743.00 | 22 194.00 | | 20 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 743.00 | 22 194.00 | | 20 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 786.00 | 43 654.00 | 5 000.00 | 369 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 654.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 790.00 | 1 116 790.00 | | 1 116 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 803.00 | 153 603.00 | | 153 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 707.00 | 175 707.00 | | 175 707.00 |
UP Prêts | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 778.00 | 202 778.00 | | 202 778.00 |
UX Autres créances clients | 251 125.00 | 251 125.00 | | 251 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VB T. V. A. | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VC Groupe et associés | 177 694.00 | 177 694.00 | | 177 694.00 |
VI Groupe et associés | 5 004 700.00 | 5 004 700.00 | | 5 004 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 900.00 | 174 900.00 | | 174 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 418.00 | 26 418.00 | | 28 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 421.00 | 865 421.00 | | 885 421.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 729.00 | 8 762 729.00 | | 8 762 729.00 |