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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 808.00 | 114 274.00 | 15 534.00 | 129 808.00 |
AH Fonds commercial | 2 986 319.00 | | 2 986 319.00 | 2 986 319.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 43 475.00 | -28 706.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 582.00 | 753 116.00 | 250 466.00 | 1 003 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 204 891.00 | 4 044 603.00 | 1 160 288.00 | 5 204 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BF Prêts | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 884.00 | | 206 884.00 | 206 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 606 623.00 | 4 955 469.00 | 4 651 154.00 | 9 606 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 882.00 | | 148 882.00 | 148 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 129.00 | 42 937.00 | 170 191.00 | 213 129.00 |
BZ Autres créances | 455 487.00 | | 455 487.00 | 455 487.00 |
CF Disponibilités | 516 573.00 | | 516 573.00 | 516 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 267.00 | 42 937.00 | 1 296 329.00 | 1 339 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 891.00 | 4 998 407.00 | 5 947 483.00 | 10 945 891.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 509.00 | -2 112 476.00 | | -2 247 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 936.00 | -135 033.00 | | 125 936.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371 572.00 | -1 497 509.00 | | -1 371 572.00 |
DP Provisions pour risques | 51 394.00 | 84 404.00 | | 51 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 296.00 | 281 098.00 | | 252 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 690.00 | 365 502.00 | | 303 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388 683.00 | 5 006 644.00 | | 5 388 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 826.00 | 1 116 790.00 | | 885 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 763.00 | 381 997.00 | | 376 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095.00 | 81 589.00 | | 5 095.00 |
EA Autres dettes | 238 997.00 | 175 707.00 | | 238 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 366.00 | 6 762 729.00 | | 7 015 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 483.00 | 5 630 721.00 | | 5 947 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 935 774.00 | | 6 935 774.00 | 6 935 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 935 774.00 | | 6 935 774.00 | 6 935 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 085 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 722.00 | |
GE Autres charges | | | -1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 080.00 | 72 424.00 | | 104 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 080.00 | 72 424.00 | | 104 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 070.00 | -72 424.00 | | -71 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 598.00 | 6 986 627.00 | | 7 118 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 661.00 | 7 121 660.00 | | 6 992 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 936.00 | -135 033.00 | | 125 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 321 584.00 | | 285 039.00 | 9 321 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 606 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 231 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098 728.00 | | 17 399.00 | 3 098 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 284.00 | | 255 884.00 | 5 975 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 572.00 | | 11 754.00 | 247 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675 588.00 | 279 903.00 | | 4 675 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 809.00 | 6 465.00 | | 107 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567 757.00 | 273 438.00 | | 4 567 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 502.00 | 18 721.00 | 80 533.00 | 365 502.00 |
6T Sur comptes clients | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 440.00 | 18 721.00 | | 408 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 826.00 | 885 826.00 | | 885 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 161.00 | 181 161.00 | | 181 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 997.00 | 238 997.00 | | 238 997.00 |
UP Prêts | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 884.00 | 206 884.00 | | 206 884.00 |
UX Autres créances clients | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VB T. V. A. | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 386 739.00 | 5 386 739.00 | | 5 386 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 665.00 | 196 665.00 | | 196 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 140.00 | 920 140.00 | | 920 140.00 |
VW T.V.A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 386.00 | 6 895 366.00 | 120 000.00 | 7 015 386.00 |