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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 808.00 | 120 993.00 | 8 815.00 | 129 808.00 |
AH Fonds commercial | 2 986 319.00 | | 2 986 319.00 | 2 986 319.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 58 720.00 | -43 952.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 724.00 | 847 758.00 | 301 965.00 | 1 149 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 468 462.00 | 4 232 641.00 | 1 235 821.00 | 5 468 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BF Prêts | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 811.00 | | 212 811.00 | 212 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 015.00 | 5 260 113.00 | 4 778 901.00 | 10 039 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 275.00 | | 145 275.00 | 145 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -810 967.00 | 3 404.00 | -814 372.00 | -810 967.00 |
BZ Autres créances | 392 669.00 | | 392 669.00 | 392 669.00 |
CF Disponibilités | 425 074.00 | | 425 074.00 | 425 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 369.00 | 3 404.00 | 150 964.00 | 154 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 193 384.00 | 5 263 518.00 | 4 929 865.00 | 10 193 384.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 572.00 | -2 247 509.00 | | -2 121 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 719.00 | 125 936.00 | | 312 719.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 853.00 | -1 371 572.00 | | -1 058 853.00 |
DP Provisions pour risques | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 988.00 | 252 296.00 | | 238 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 382.00 | 303 690.00 | | 290 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 162.00 | 120 000.00 | | 106 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 635.00 | 5 388 683.00 | | 4 203 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 131.00 | 885 826.00 | | 746 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 430.00 | 376 763.00 | | 341 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 072.00 | 5 095.00 | | 55 072.00 |
EA Autres dettes | 245 904.00 | 238 997.00 | | 245 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 337.00 | 7 015 366.00 | | 5 698 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 865.00 | 5 947 483.00 | | 4 929 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 615 826.00 | | 6 615 826.00 | 6 615 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615 826.00 | | 6 615 826.00 | 6 615 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 449.00 | 104 080.00 | | 67 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 449.00 | 104 080.00 | | 67 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 449.00 | -71 070.00 | | -67 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 223.00 | 7 118 598.00 | | 6 890 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 504.00 | 6 992 661.00 | | 6 577 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 719.00 | 125 936.00 | | 312 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 606 623.00 | | 432 391.00 | 9 606 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 039 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 659 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116 128.00 | | | 3 116 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231 169.00 | | 428 511.00 | 6 231 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 326.00 | | 3 879.00 | 259 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955 469.00 | 304 643.00 | | 4 955 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 274.00 | 6 718.00 | | 114 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841 195.00 | 297 925.00 | | 4 841 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 690.00 | 11 688.00 | 24 996.00 | 303 690.00 |
6T Sur comptes clients | 42 937.00 | 3 404.00 | 42 938.00 | 42 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 937.00 | 3 404.00 | 42 938.00 | 42 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 628.00 | 15 092.00 | 67 934.00 | 346 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 131.00 | 746 131.00 | | 746 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 982.00 | 187 982.00 | | 187 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 904.00 | 245 904.00 | | 245 904.00 |
UP Prêts | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 811.00 | 212 811.00 | | 212 811.00 |
UX Autres créances clients | -828 766.00 | -828 766.00 | | -828 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VB T. V. A. | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 201 691.00 | 4 201 691.00 | | 4 201 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VP Divers | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 409.00 | 175 409.00 | | 175 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -165 872.00 | -165 872.00 | | -165 872.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 337.00 | 5 592 175.00 | 106 162.00 | 5 698 337.00 |