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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 049.00 | 165 249.00 | 86 800.00 | 252 049.00 |
AH Fonds commercial | 2 986 319.00 | | 2 986 319.00 | 2 986 319.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 798.00 | 1 007 695.00 | 221 103.00 | 1 228 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 038 619.00 | 4 449 675.00 | 1 588 943.00 | 6 038 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 924.00 | | 176 924.00 | 176 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BF Prêts | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 654.00 | | 212 654.00 | 212 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 960 529.00 | 5 637 389.00 | 5 323 140.00 | 10 960 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 886.00 | | 148 886.00 | 148 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 918.00 | 61 629.00 | 884 289.00 | 945 918.00 |
BZ Autres créances | 348 445.00 | | 348 445.00 | 348 445.00 |
CF Disponibilités | 800 629.00 | | 800 629.00 | 800 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 114.00 | 61 629.00 | 2 186 485.00 | 2 248 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 210 666.00 | 5 699 018.00 | 7 511 648.00 | 13 210 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 808 853.00 | -2 121 572.00 | | -1 808 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 867.00 | 312 719.00 | | 272 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
DL TOTAL (I) | -744 018.00 | -1 058 853.00 | | -744 018.00 |
DP Provisions pour risques | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 518.00 | 238 988.00 | | 255 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 912.00 | 290 382.00 | | 306 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 106 162.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726 607.00 | 4 203 635.00 | | 6 726 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6.00 | | | -6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 278.00 | 746 131.00 | | 421 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 813.00 | 341 430.00 | | 339 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 975.00 | 55 072.00 | | 177 975.00 |
EA Autres dettes | 209 065.00 | 245 904.00 | | 209 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 946 733.00 | 5 698 337.00 | | 7 946 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 627.00 | 4 929 865.00 | | 7 509 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 972 666.00 | | 6 972 666.00 | 6 972 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 666.00 | | 6 972 666.00 | 6 972 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 086 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 530.00 | |
GE Autres charges | | | 25 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 855.00 | 67 449.00 | | 17 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 855.00 | 67 449.00 | | 17 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 126.00 | -67 449.00 | | -13 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 175.00 | 6 890 223.00 | | 7 091 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 307.00 | 6 577 504.00 | | 6 818 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 867.00 | 312 719.00 | | 272 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039 015.00 | | 921 514.00 | 10 039 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 960 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 459 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116 128.00 | | 122 240.00 | 3 116 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659 680.00 | | 799 430.00 | 6 659 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 206.00 | | -157.00 | 263 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 924.00 | | | 176 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260 113.00 | 377 275.00 | | 5 260 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 993.00 | 44 256.00 | | 120 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139 120.00 | 333 019.00 | | 5 139 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 382.00 | 16 530.00 | | 290 382.00 |
6T Sur comptes clients | 3 404.00 | 58 224.00 | | 3 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | 58 224.00 | | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 787.00 | 74 754.00 | | 293 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 159.00 | 3 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 271.00 | 421 271.00 | | 421 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 562.00 | 176 562.00 | | 176 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 065.00 | 209 065.00 | | 209 065.00 |
UP Prêts | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 654.00 | 212 654.00 | | 212 654.00 |
UX Autres créances clients | 884 289.00 | 884 289.00 | | 884 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
VB T. V. A. | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VC Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 724 663.00 | 6 724 663.00 | | 6 724 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 552.00 | 1 548 552.00 | | 1 548 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 733.00 | 7 946 733.00 | | 7 946 733.00 |