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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 653.00 | 103 022.00 | 6 630.00 | 109 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 986 319.00 | | 2 986 319.00 | 2 986 319.00 |
AP Constructions | 14 768.00 | 22 852.00 | -8 084.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 520.00 | 621 488.00 | 222 031.00 | 843 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992 085.00 | 3 665 522.00 | 1 326 562.00 | 4 992 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BF Prêts | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 611.00 | | 198 611.00 | 198 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 173 592.00 | 4 412 886.00 | 4 760 706.00 | 9 173 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 334.00 | | 140 334.00 | 140 334.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 976.00 | 20 743.00 | 233 232.00 | 253 976.00 |
BZ Autres créances | 501 659.00 | | 501 659.00 | 501 659.00 |
CF Disponibilités | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 110.00 | 20 743.00 | 910 366.00 | 931 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 104 704.00 | 4 433 630.00 | 5 671 074.00 | 10 104 704.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 393.00 | | | -1 484 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 083.00 | | | -628 083.00 |
DL TOTAL (I) | -1 362 476.00 | | | -1 362 476.00 |
DP Provisions pour risques | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 638.00 | | | 259 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 042.00 | | | 349 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365 724.00 | | | 4 365 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 289.00 | | | 1 314 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 732.00 | | | 450 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 650.00 | | | 218 650.00 |
EA Autres dettes | 280 820.00 | | | 280 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 684 508.00 | | | 6 684 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 074.00 | | | 5 671 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 268 345.00 | | 6 268 345.00 | 6 268 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 345.00 | | 6 268 345.00 | 6 268 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 744.00 | | | 6 466 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 827.00 | | | 7 094 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 083.00 | | | -628 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 841 311.00 | | 369 294.00 | 8 841 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 770.00 | 226 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 888.00 | 9 124.00 | 9 173 592.00 | 27 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 888.00 | 4 353.00 | 5 851 453.00 | 27 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095 972.00 | | | 3 095 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517 954.00 | | 365 741.00 | 5 517 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 384.00 | | 3 552.00 | 227 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 798.00 | 259 087.00 | | 4 153 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 867.00 | 15 154.00 | | 87 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 930.00 | 243 932.00 | | 4 065 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 381.00 | 67 674.00 | 118 013.00 | 399 381.00 |
6T Sur comptes clients | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 124.00 | 67 674.00 | 118 013.00 | 420 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 574.00 | 49 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 289.00 | 1 314 289.00 | | 1 314 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 982.00 | 187 982.00 | | 187 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 650.00 | 216 650.00 | | 216 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 820.00 | 280 820.00 | | 280 820.00 |
UP Prêts | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 611.00 | 198 611.00 | | 198 611.00 |
UX Autres créances clients | 239 581.00 | | | 239 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VC Groupe et associés | 296 885.00 | | | 296 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 363 780.00 | 4 363 780.00 | | 4 363 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VP Divers | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 484.00 | 974 484.00 | | 974 484.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 508.00 | 6 684 508.00 | | 6 684 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |