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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 995.00 | 35 600.00 | 2 972 395.00 | 3 007 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 752.00 | | 174 752.00 | 174 752.00 |
CF Disponibilités | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 159.00 | | 317 159.00 | 317 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 154.00 | 35 600.00 | 3 289 554.00 | 3 325 154.00 |
CU Autres participations | 3 007 880.00 | 35 600.00 | 2 972 280.00 | 3 007 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 780 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 009.00 | 29 888.00 | | 39 009.00 |
DG Autres réserves | 1 422 595.00 | 1 249 313.00 | | 1 422 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 182 403.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 367.00 | 2 241 604.00 | | 2 542 367.00 |
DN Avances conditionnées | | 37 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 37 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 789.00 | 261 744.00 | | 127 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 357.00 | 530 366.00 | | 617 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 48 823.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 825.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 188.00 | 849 390.00 | | 747 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 554.00 | 3 128 494.00 | | 3 289 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 120 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 4 000.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 4 000.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 964.00 | 11 798.00 | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 11 798.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 386.00 | -7 798.00 | | -3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 818.00 | 39 719.00 | | 20 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 045.00 | 490 936.00 | | 172 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 282.00 | 308 533.00 | | 171 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763.00 | 182 403.00 | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 071.00 | | | 3 028 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 071.00 | | | 3 028 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 933.00 | 474 933.00 | | 474 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 482.00 | 58 753.00 | 68 729.00 | 127 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 752.00 | 174 752.00 | | 174 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 188.00 | 678 459.00 | 68 729.00 | 747 188.00 |