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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 410.00 | | 2 972 410.00 | 2 972 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 162 808.00 | | 162 808.00 | 162 808.00 |
CF Disponibilités | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 635.00 | | 174 635.00 | 174 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 045.00 | | 3 147 045.00 | 3 147 045.00 |
CU Autres participations | 2 972 280.00 | | 2 972 280.00 | 2 972 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
DG Autres réserves | 1 422 595.00 | 1 422 595.00 | | 1 422 595.00 |
DH Report à nouveau | -34 970.00 | | | -34 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 597.00 | -34 970.00 | | 86 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 994.00 | 2 507 397.00 | | 2 593 994.00 |
DN Avances conditionnées | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DO TOTAL (II) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 290.00 | 357 978.00 | | 308 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 111.00 | 169 626.00 | | 155 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 6 900.00 | | 28 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066.00 | 70.00 | | 7 066.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 491.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 251.00 | 536 065.00 | | 500 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 045.00 | 3 043 462.00 | | 3 147 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 445.00 | 231 462.00 | | 249 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 90 688.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 811.00 | 90 688.00 | | 35 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 15 363.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 310.00 | 15 363.00 | | 51 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 499.00 | 75 325.00 | | -15 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 035.00 | -15 675.00 | | -77 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 445.00 | 177 031.00 | | 229 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 849.00 | 212 001.00 | | 142 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 597.00 | -34 970.00 | | 86 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 010.00 | | 15.00 | 3 008 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 615.00 | 2 972 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 615.00 | 2 972 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008 010.00 | | 15.00 | 3 008 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 011.00 | 156 011.00 | | 156 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 290.00 | 57 484.00 | 250 806.00 | 308 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VP Divers | 162 808.00 | 162 808.00 | | 162 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 321.00 | 164 321.00 | | 164 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 251.00 | 249 445.00 | 250 806.00 | 500 251.00 |