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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 791.00 | 408 000.00 | 2 586 791.00 | 2 994 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 609.00 | 408 000.00 | 2 607 609.00 | 3 015 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CU Autres participations | 2 992 280.00 | 408 000.00 | 2 584 280.00 | 2 992 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 726.00 | 39 772.00 | | 44 726.00 |
DG Autres réserves | 1 516 721.00 | 1 474 223.00 | | 1 516 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 576.00 | 47 452.00 | | -381 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 870.00 | 2 641 446.00 | | 2 259 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 238.00 | 254 533.00 | | 217 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 765.00 | 100 601.00 | | 79 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 3 600.00 | | 7 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 875.00 | 19 945.00 | | 42 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 738.00 | 378 679.00 | | 347 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 609.00 | 3 020 125.00 | | 2 607 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 840.00 | 279 202.00 | | 180 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 198 025.00 | | 198 025.00 | 198 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 469.00 | -28 961.00 | | -2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 959.00 | 309 229.00 | | 274 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 535.00 | 261 776.00 | | 656 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 576.00 | 47 452.00 | | -381 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 410.00 | | 22 381.00 | 2 972 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972 410.00 | | 22 381.00 | 2 972 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 238.00 | 50 340.00 | 166 898.00 | 217 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 738.00 | 180 840.00 | 166 898.00 | 347 738.00 |