| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 410.00 | | 2 972 410.00 | 2 972 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 125.00 | | 3 020 125.00 | 3 020 125.00 |
CU Autres participations | 2 972 280.00 | | 2 972 280.00 | 2 972 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
DG Autres réserves | 1 474 223.00 | 1 422 595.00 | | 1 474 223.00 |
DH Report à nouveau | | -34 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | 86 597.00 | | 47 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 446.00 | 2 593 994.00 | | 2 641 446.00 |
DN Avances conditionnées | | 52 800.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 52 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 533.00 | 308 290.00 | | 254 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 601.00 | 155 111.00 | | 100 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 28 884.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 945.00 | 7 066.00 | | 19 945.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 679.00 | 500 251.00 | | 378 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 125.00 | 3 147 045.00 | | 3 020 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 202.00 | 249 445.00 | | 279 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 198 025.00 | | 198 025.00 | 198 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 025.00 | | 198 025.00 | 198 025.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 961.00 | -77 035.00 | | -28 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 229.00 | 229 445.00 | | 309 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 776.00 | 142 849.00 | | 261 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 452.00 | 86 597.00 | | 47 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 410.00 | | | 2 972 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972 410.00 | | | 2 972 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
UX Autres créances clients | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 906.00 | 154 430.00 | 99 477.00 | 253 906.00 |
VI Groupe et associés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 679.00 | 279 202.00 | 99 477.00 | 378 679.00 |